回血...
正文:
大家好啊,今天又是大盘震荡,生物医药继续回血的一天。
今天最近的著名高股息抱团股中海油港股大跌,有那么点断头镰的意思了,这是好事,只有当这些高股息抱团的资金鸟兽散之后,成长才有机会迎来增量资金。
另外,还是我们之前说的赔率问题,或者说人多的地方不要去,高股息和美股是我最近明确点明的两个“危险”地域,相信我的粉丝们都应该管住了手。
其实最近生物医药行情已经昭然若揭,明眼人一看就知。
1)利率层面,昨天鲍威尔已经开始释放明确的鸽派信号,现在9月份降息概率已达100%,可谓板上钉钉,昨晚XBI大涨重回100元大关,距离新高一步之遥。
2)政策层面,近期《全链条》支持创新药方案通过,将直接提升药企的ROE水平,而这仅仅是一个开始。
3)业绩层面,创新药在需求端是非常稳定的,所以基本不用担心业绩问题,CXO层面,从最新的两份昭衍和凯莱英的业绩预报来看,我认为还是积极因素更多,尤其昭衍是超越我预期的。
4)估值层面,现在基本是一眼定胖瘦了,生物医药整体处于历史最低估值水平,没人会反对这个结论。
所以,综合看下来,理性的资金一定会选择在生物医药里面老实待着,我们在这个行业里面已经熬了3-4年了,我很清楚,现在行业已经到了一个什么状态,我认为曙光初现应该是最为准确的表述,所以,也希望大家坚持住,不要倒在黎明前的黑暗。
希望跟上我们投资策略的朋友也欢迎加入圈子。(点击加入)
另外有几个事也跟大家交流一下:
1、dh
虽然这几天静悄悄,但是我们其实从市场表现可以得到一些判断,我个人认为还是偏乐观的。
并且,也有小道消息说,会有流动性方面的大动作,我们拭目以待。
2、懂王
懂王最近采访,几个观点解答我们此前疑惑。
第一,11月前应避免降息,避免提振白灯任期内的经济。这个表述和我们此前的判断不太一致,但是,也同样表现出敌对态度,从这个表述,我们认为也进一步确认了,懂王希望降息的态度,并且是在自己的任期内降息,才更体现他的价值;
第二,将通过大力开采石油降通胀。这个思路也是我们之前没考虑到的。
第三,“特朗普经济学”=“低利率+低税收+高关税”。再次明确了对“低利率”的偏好,符合我们的预期,那么对于我们的经济市场以及生物医药行业来说都是好事。
还有信息表示,懂王上台后将促进ew谈判,结束zz,这也是符合我们预期的。
总的来说,我们认为整个事态,无论内外部,都在朝着更有利的方向发展,这也是我们此前说的周期性的体现,已经最差了,怎么走都是上坡,所以,大家继续熬住,胜利或许就在不远前方。
最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。
以下为市场评估表:
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。