乐观!!!
正文:
大家好啊,今天市场震荡上行,芯片相关是今天的主力。
与此相对应的是美股芯片巨头开始下跌,原因还是出在dy问题上。
另外,随着英伟达等科技巨头的下跌,纳指昨晚也出现了跳空下跌,至此,我们点名的两个高危方向“高股息”和“美股”都开始有转弱的迹象。
现在,对市场影响比较大的两个事,一个是懂王上任后的zc方向,一个是dh后释放的信息。
第一个事情,现在已经陆陆续续有信息出来了,因为懂王和vans都做了一些采访和讲话,从我目前看到的内容,我认为是相对乐观的。
其实,我们做投资,主要一个是关注利率情况,一个是关注dy问题,前者我认为是比较明确的乐观,后者仍有不确定性,但我的判断是应该不会比现在更糟。
第二个事情现在几乎没有太多消息,我也不好多说什么,但从我得到的信息来看,我同样认为结果会比较乐观。
这两个事情,其实都是在我们之前说的大周期框架里面,物极必反,否极泰来,各种因素的抽象体现就是股市的指数,所以,各类周期朝着好的方向转变,那么指数自然也会朝着好的方向去走。
从这几天我们指数的表现来看,我认为也是支持我们的“乐观”判断的。
反正现在的情况,给我的感受是,我们要用直觉判断力去思考,是对大是大非问题的判断,要站在历史性的宏观角度去看问题,非常需要智慧,已经不是技术层面的问题,我不知道大家能不能理解我在说什么,但我相信,能听懂的朋友一定知道该如何正确行事。
另外,今天看到一份浙商证券关于创新药的研报,还是挺有看点的,几个数据,跟大家分享一下:
1、医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元,增长了7.1倍。
2、2022年创新药占医保基金比例仅为1.96%,2017年美国医药市场创新药占比77%,中国创新药。
从这个几个数据,我们看出几个问题:
第一,创新药是妥妥的高成长行业;
第二,目前创新药的渗透率极低,相较美国还有巨大的提升空间;
第三,认为yb资金对创新药支付不足观点站不住脚,现在真正消耗医保的不是创新药,而是仿制药,随着仿制药集采的持续推进,创新药的空间也将持续打开。
总的来说,不论是对整体市场,还是对我们重点关注的生物医药来说,我们现在都是比较乐观的,一个是周期性,一个是确定性,希望跟上我们脚步的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)
最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。
以下为市场评估表:
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。