降息!!!
正文:
大家好啊,好一个爱在深秋,谁能想到,尽然是一位上海爷叔,点燃了散户对市场的热情,我今天也是录了个视频聊聊这位上海爷叔,感兴趣的朋友可以去看看。
今天这个市场其实还是延续着我们之前说的,高股息方向持续走弱(上周五美股也是继续走弱),成长性方向开始逐步获得资金关注。
其本质在于我们此前说过的赔率问题,而直接导火索是半年报披露期的到来,很显然,高股息的增长性已经很弱了,股价仍在高位,这要怎么涨呢?
相反,比如我们重点关注的生物医药,估值处于极低水平,而个股的业绩如果开始展现出成长性的回归,那么,资金自然要往这里面走。
非常典型的就是CXO,昨晚康龙也发布了半年报预告,我在雪球第一时间发了点评。
简单讲两句,首先我认为这个半年报还是不错,主要是各项业务环比均取得了增长,和凯莱英、昭衍一样,随着行业逐步复苏,某种程度上,也说明生物法案的影响极其微弱,我给这三家发布预告的公司排序就是:昭衍>康龙>凯莱英,前端业务复苏的更快。
今天市场也基本反映了我们的判断,康龙今天带领CXO集体反弹。
目前,我们对于整个生物医药的判断还是我们之前说的——曙光初现,大家继续熬住。
宏观层面,今天两件大事:
第一,白灯宣布退选,哈里斯成为候选人。
现在川普的支持率已经非常高了,用板上钉钉来形容太多绝対,但是也大差不差,总的来说,还是我们之前说的,川普上任我认为对我们经济市场是更有利的。
第二,LPR下调10个基点。
降息如期而至,我看到一个分析,说是我们降息也是给美联储降息留出空间,我认为有一定道理,现在美联储9月份降息基本是没有争议了。
最近生物医药走的比较强,其实也是在提前交易降息逻辑了,而这仅仅只是一个开始。
总的来说,目前宏观层面对市场友好预期是增强的,基本面方面还需要时间,新一轮zc出台后,有望继续提升复苏预期,再加上3000点以下无脑看多,所以,没有什么好讨论的。
而我们重点关注的生物医药行业,随着半年报的不断出来,相信会对基本面构成一个很好的支撑,加上现在降息预期不断增强,估值水平、订单水平都将持续复苏,还不知该如何布局的朋友赶紧加入圈子啰。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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