量化交易到底是什么？量化交易靠谱吗？

本文由公众号【阿杰说量化】发布

量化交易到底是什么？

说到量化交易，虽不陌生，但仍懵懂。到底什么是量化交易呢？

量化交易区别于定性投资（过去的投资方法）的鲜明特征，就是充分利用各种各样的数理模型。它是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术，从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件，然后制定策略，并用数量模型验证及固化这些规律和策略，继而再严格执行这些已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

对于量化交易中模型与人到底是什么关系？比如中医与西医的诊疗方法，中医是望、稳、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些；而西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。

以此形容的话，可以说定性投资像中医，更多地凭主观臆断和个人经验判断病在哪里；量化交易像西医，依靠数量模型判断，而这些模型对于使用量化交易的投资者的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，一般都会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。

和传统投资方式相比，量化交易的视角更广，它借助计算机高效、准确地处理海量信息，更广泛地寻找和验证投资机会，消除投资组合配置的局限性，并依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资决策更科学、更理性。

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