形势一片大好，5月开门红《柳哥财经》资讯精选05.06

  形势一片大好，5月开门红

  1、五一长假期间美股走势，纳指四天涨约2.6%，标普500四天涨约1.7%，道指四天涨0.9%。其中，纳指、标普500指数再创历史新高。存储概念股延续强势表现，英特尔四天涨超13.5%，美光科技四天涨超22%，均创历史新高。富时A50期指连续夜盘四天共涨约0.8%；纳斯达克中国金龙指数四天共涨1.4%

  评：五一小长假美股纳指、标普指数再创新高、科技股、中概股、A50均上涨，对A股影响正面，但A股仍然以我为主，走独立慢牛行情，坚持科技股不动摇。

  2、科技方向利好堆积

  1）韩国股市大涨超5%，核心驱动力正是SK海力士和三星电子，这两家公司是全球AI存储芯片的龙头企业。

  2）美股存储概念股的狂欢，昨晚英特尔股价上涨超15%，今年以来的涨幅接近200%；闪迪、美光科技涨超11%，均创历史新高。

  3）港股已经提前两天开盘，主要领涨的是存储芯片、半导体、光通信等科技股。

  4）Anthropic承诺在谷歌的云服务和芯片上投资2000亿美元

  评：从假期全球市场的表现来看，AI算力、半导体、存储芯片将成为最明确的领涨主线，所以，今天A股市场存储芯片、半导体、光通信等科技方向，必将是最强的主线，没有之一。

  3、商业航天刺激较多

  1）上海商业航天海上发射技术有限公司成立，注册资本11亿。标志着中国商业航天产业迈出了全产业链闭环的关键一步。

  2）SpaceX的IPO注册文件显示，该公司已累计投入超过150亿美元开发其下一代星舰火箭；

  3）长征十号乙将在5月中下旬发射。长征十号乙是中国首款5米芯级直径的两级可重复使用商用液体运载火箭。

  评：众多利好将进下步刺激商业航天、航天航空及军工板块走强。

  4、豆包要开始收费了。豆包App Store页面出现付费版本服务声明，付费获得的收入，可以被重新投入到算力扩张和模型研发中，也是国产大模型以及应用的商业化探索；但豆包官方申明，豆包始终提供免费服务，也在探索推出更多增值服务。

  评：豆包收费不是孤例，而是整个行业转向的标志。AI产业发展了几年，整个产业链都处于烧钱模式，再烧下去，谁也活不好。豆包收费，对AI产业链的影响是深远的。从投资角度看，主要利好AI应用、算力、光通信、液态冷等方向。

  5、国际原油期货结算价大幅收跌近4%。

  评：美伊紧张局势在5月5日出现了关键性转折，老伊防长要过来，重点是赶在老特来之前过来，显然是一种缓和协调的信号。这场博弈的本质已经清晰：双方都不想真正开战，而是在为谈判争取更多筹码，寻找更体面的台阶。伊朗希望通过外交途径缓解压力，美国则试图通过军事存在维持谈判优势。这种“斗而不破”的状态，为全球市场消除了最大的不确定性。因此，原油大跌。

  6、巴菲特公司CEO阿贝尔：数据中心建设对公用事业行业来说是一个巨大的增长点；切入能源业务板块，直言能源板块同步受益于人工智能产业发展，迎来全新增长机遇

  评：股神接班人也已切入数据中心，能源，人工智能等当下热点领域。

  ７、发改委：推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展 深化拓展“人工智能+”；加快推进水网建设 全面提升综合效益 为经济社会发展提供基础支撑和重要保障

  评：利好人工智能ＡI+、算力基建、水网建设、海绵城市。

  8、从中国大唐获悉，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现从沙漠风光电到数字算力直连直通。

  评：算力电力皆为国力，算电协同、东数西算、风光储电是长期机会。

  9、其他消息

  1）三部门：将技术改造和设备更新贷款支持范围扩展至电子信息、人工智能、设施农业、消费商业设施等14个领域.

  评：利好大科技、农机、商业设备以及机械制造领域。

  2）央行：5月6日开展3000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月

  评：流动性无忧，利好市场。

  3)四部门将支持地方开展冻猪肉商业储备收储

  评：利好猪肉板块。

  综上，内外形势一片大好，5月开门红。

  风险提示：以上资讯仅作为学习交流，不代表投资决策，股市有风险，投资须谨慎，据此操作，风险自负。

  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002