百济神州业绩炸裂，段总减持泡泡《柳哥财经》资讯精选08.06

  百济神州业绩炸裂，段总减持泡泡玛特

  1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高，日线5连涨，创6月初以来新高；富时A50期指连续夜盘收跌0.35%；纳斯达克中国金龙指数收跌1.08%

  评：美股道指续创新高，对A股影响正面，美科技股互有涨跌，对科技股影响有限，A股以我为主，走独立行情，坚持科技股不动摇，连续二天上涨后，今天会有震荡反弹。

  2、COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。

  评：金银期货上涨，是美伊战争要签停火协议，不打战通胀回落，就没有加息的理由，金银保值。

  3、美股创新高 闪迪盘后跳水。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，总市值站上5.3万亿美元。光伏股暴跌，太阳能ETF跌约4%。

  评：闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，高于市场预期，但盘后闪迪大幅跳水下跌超过8%。对A股存储芯片方向是利空。

  4、反制开启

  1）加强无人机相关两用物项对美国出口管制。

  评：对无人机短期利空，中期利好；

  2）对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易过调查。

  评：对国产产品是利好，难怪昨天尾盘国产软件出现了直线拉升。

  3）我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查。

  评：很多美国本土工厂生产电器、电源、电机等需要委托当地3C认证再销往我国，现在取消，等于收紧了进口，对国产相关产品是利好。

  5、内存短缺或持续至2027年 三星、SK海力士、美光产能提前售罄

  评：利好存储概念

  6、高盛最新研报显示，AI服务器MLCC市场正以80%左右的年复合增速高速扩容。本轮MLCC涨价的核心驱动力在于AI算力需求的爆发式增长

  评：利好AI服务器、MLCC、算力概念。

  7、其他消息：

  1）上交所行动之后深交所也将切换交易线路 周边机房已“供应紧张”。

  评：上交所限制了量化，效果明显，现在深交所也跟进了，对市场是利好。

  2）现货黄金价格涨3.48%，现货白银价格涨5.14%。

  评：对有色黄金板块是利好。

  3）段永平持仓泡泡玛特从7.65%降至5.55%。

  评：段总前几月还在喊话10年内不减持泡泡玛特，但事实胜于雄辩，说明大消费的日子确实很难过。

  4）百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元。

  评：创新药业绩炸裂，对创新药方向是利好；

  5）中国据报将对境外保单收益征税20% 汇丰、保诚股价急挫。

  评：对国内保险公司是利好；

  6）幻方量化多只产品年内收益转负 9只产品7月跌幅超过20%。

  评：这个应该是量化资金互砍的结果。

  昨天大盘中阳线，今天应该是以盘整为主。

  综上，百济神州业绩炸裂，段总减持泡泡玛特。

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