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1-9 复盘 —— 开年连跌后,降低预期,静候报复反弹!

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股心股心 2022-01-09 19:39:01 13686
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20210109复盘

                                                        盘面综述

上证周跌1.66%,创业板周跌6.80%,均是开年连跌四天。并且下跌是放量的,压力较大,如下图,创业板指一口气杀到前期8月-10月构筑的3085-3285点震荡区间的下沿是很弱势的,技术上有效跌破下沿的话意味着彻底走弱,进一步的,需要防止其他强势一些的指数后续依次破位。那么对应着上证来看,去年全年的震荡区间是3312-3731点,需考虑继续做这一区间震荡的预期,意味着中枢在3520点左右,目前的位置仍然偏高。基于上述可能,首先要做的是降低预期,等待新的变化出现才可放松警惕。不过就短期而言,可以等一次报复性反弹,创业板指本身弹性较大,当下再去卖跟随急跌卖出,盈亏比上是不划算的。01091.png01092.png

                                                   大局观和板块热点

市场高度自三羊马12月29日复牌12板后开始降低。随后龙津药业10板,目前顾地科技7板处于退潮的过程之中。周五盘中十倍龙头九安医疗一度走出龙回头带动情绪,但还是受到指数持续回落的影响而无法封住,老妖股还剩下京城股份、湖北广电等继续表现,但想再走一波难度较大。20cm方面,仍有神思电子、安旭生物这样的连板股,但首板的整体溢价欠佳,并出现了雅本化学、迦南科技这样的跌停股,一轮赚钱效应后的杀伤力也比较明显。因此,后续的,甚至是春节前的机会可能会集中在两类:一是低位切换,毕竟有九安医疗的十倍打底,人气股的高度不至于太差,二是高辨识度的龙回头反抽,九安医疗、三羊马、龙津药业等,买在急跌分歧,后文会做说明。

宁德时代周跌8.18%,前面讲过,它代表了赛道股、新能源、高景气度、机构重仓股等一系列支线的风向,它可以不大涨督那至少要稳住,后续也是风向标,无论对于指数还是情绪。那么值得关注的自然是有所抵抗的方向,后面企稳或回暖时也会是先锋。锂矿,周四一度走出了板块多只涨停,成交回报上机构资金也是以买为主,周五的下跌也没有放量,风向看天齐、盐湖,活跃的主要时西藏的几只,珠峰、藏格、矿业。能源基建,强势的是中国电建,目前主要是中字头、基建的原因,板块若想回流,还是要落到绿电、特高压,典型的是华能国际、许继电气等,这一块目前还是个不上不下的态势,只能等后续的确认。

贵州茅台周跌5.27%,意味着防御性品种也无法抱团走出一致性。白酒的表现在小票,青海春天、吉宏股份、大湖股份、巨力索具等,原因在前期中锐股份的5倍行情,后续如果市场真的波段走弱的话,这里仍然是记忆资金可能抱团取暖的方向。中药前面一波行情走出一批妖股,目前的退潮也相对比较猛烈, 没有赚到的也不要轻易在回调中去借飞刀,低位冒出来的与医药医疗相关的新热点,类似于周中的益生菌,套利个1-2天还是有的。至于食品、农业、家电、建材,甚至是低估值的地产、银行、基建等,则是仍需观察,其中走出1-2个小主线是有可能的,毕竟要么是防御要么是安全性但在持续性、爆发力上则别做过高的期待。

京城股份连续三个涨停,作为氢能+冬奥题材的老妖股,超预期表现。冬奥题材也在当下特殊的时间点上产生了热度,氢能、数字货币、体育等分支标的前面梳理过,目前环境下也只适合做低吸埋伏来套利。中青宝周三也走出20cm涨停,可惜是负反馈,这体现了元宇宙的态度,催化剂不断不会结束,但以先手资金的获利为主,几个大游资也是没占到便宜,或者等等有没有新分支走出来,像前面的虚拟数字人、NFT、与冬奥结合等等。业绩题材倒是值得留意,预告密集期会越来越近,耐普矿机、艾比森、热景生物这种溢价还是会给足,远兴能源这种修复反包形态也在出现,目前看化工板块有一定的跟踪价值,再等等看,毕竟目前预告数量还处于早期阶段。

                                                明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错,主板留意1进2,抗住压力的品种早盘转强的可以留意,其余的也就不看了。20cm的留意首板,目前溢价不明朗,排板或回封参与即可,低位的为主。

中线方面,全周整体有加仓,但没占到什么便宜,开年也是亏损的。事实上,也基本上只有做低估值的、防御方向的好获利一些,能够在去年做景气度,赛道,开年切换过来的应该是极少数的资金,也就没什么好羡慕的。目前的持仓,围绕着绿电、白酒、锂矿仍有布局,不过好像都仍无法形成抱团的共识,对于业绩、智能制造、元宇宙、次新等方向也分散的有持仓,基本上都是轮动套利的思路,当下的市场也不适合格局太大。思路上没有变化,继续等与指数共振、先于指数企稳的方向作为节前甚至春季行情的主线。

尽量去把握自己能力范围内的,茅台宁德们没那么容易倒,低价超跌的也没那么容易炒,景气度仍然是好东西,防御性也终归是用来防御的,低估值自有低估值的原因,市场跌了也不具备大熊市或是不停大跌的基础,淡定点来看,行情越是不好,越要多观察,并根据风险偏好来试错,供参考,新的一周投资顺利!


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