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12-27 复盘 —— 赛道与复苏共舞,注意首次分歧的临近!

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股心股心 2022-12-27 16:30:54 7112
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20221227复盘

                                                          盘面综述

指数高举高打,涨幅约1%。个股接近3000只红盘,白线领先黄线,赛道、消费强势,医药仍是退潮主跌。这里消息面刺激的复苏线、报复性反抽的赛道方向,支撑了盘面,也是跨年阶段的主要关注点。不过需要注意的是首次分歧临近,无论是核心板块,还是指数。一般来讲,首次分歧仍是机会大于风险,前提是分歧低吸,需要注意节奏。

                                                   大局观和板块热点

麦趣尔情绪溢价晋级5板,后排英飞拓、广弘控股虽断板但都是高溢价。黑芝麻、安奈儿、人人乐等也止跌涨停体现情绪回暖,西安饮食、生意宝也保持着空间上的攻击性。日内11只2板也是近期较多,有望走出1个小周期。20cm方面,2只首板仍均是低位超跌,昨日涨停溢价也有改善,后文会做说明。

1、赛道 → 光储、半导体

阳光电源继续机构回补分时,略超预期,大储的持续性也不错,南网、盛弘、科华等。

光伏最强分支在辅材,量价齐升,主要是胶膜、焊带、接线盒等,海优、天洋等。

高测股份业绩预告正反馈,体现设备的景气度,下一阶段业绩也是关键变量。

半导体也需要做业绩区分,FPGA、IGBT等好些,设备也可以但缺乏预期差。

继续留意大票的表态,通富微电、兆易创新、卓胜微等,低位的更有优势。

2、后疫情 → 医药、消费

医药继续退潮,新冠药主跌,前面涨的疯狂,回落时幅度也就比较大。

板块需要核心票稳住再去看,并且后续的反抽也只看高辨识度的。

消费承接资金,西安饮食继续带队,西安旅游补涨,但旅游分化比较大。

日内强势的,医美,处于低位。食品,有高标带队,白酒,仍然走趋势。

3、稳增长 → 地产、基建、外贸

地产,有局部反抽,深振业、新华联,延续思路,适合反抽,不适合接力。

基建,有异动,浙江建投是风向,龙建股份、宏润建设首板,暂缺乏合力。

外贸,更多的作为消费分支来活跃,贬值受益、高外销等目前并不应景。

数字经济,确权走了调整,不是结束,后续也是备选方向,人民网、佳华科技。

                                                   今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,2板前排其实是可以试错的,年末了欲望不强,也没有太好的弱转强。20cm前排锦鸡股份也没啥意思。

机会:主板继续留意低位,关注2进3,前排可以安排仓位来确认。20cm方面,继续留意首板即可,排板或回封。

中线方面,仓位有小幅降低。小幅减仓赛道,保持局部的主动。日内整体有明显盈利,强于指数的表现。这里指数连续阴跌后反弹,重点看首次分歧后的量能和指数强度,当下仍偏积极。情绪上有改善,但面临年末的检验,跨年预期这个变量不可太执着,完成的是少数,炮灰是多数,做好年末的稳健收官,为2023做好准备,供参考。



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