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12-26 复盘 —— 赛道归位引领普涨反弹,跨年行情来了吗

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股心股心 2022-12-26 16:41:49 7812
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20221226复盘

                                                         盘面综述

指数反弹,创业板涨近2%。个股3700+红盘,呈现普涨,赛道反弹,医药调整。这里指数在连续阴跌后显现积极迹象,但量能并未跟上,需要理性看待。以光储为代表的机构性品种回归,对于稳住市场意义重大,注意机构干活的持续性。至于风格,多在无人问津,甚至X都不买的时候去关注,当人声鼎沸的时候则要注意风险。

                                                  大局观和板块热点

麦趣尔4板晋级,拓展高度。但连板股只有5只,2板仅1只是低于预期的,生意宝、人民网等反包表现,天顺股份、安奈儿的亏钱效应也在延续,注意高位压力。20cm方面,4只首板表现,主要在赛道方向,均是超跌形态,后文会做说明。

1、赛道 → 新能源、半导体

光储,迎来报复性反弹,阳光电源、晶科能源、鹏辉能源涨超10%,机构回补。

资金经过周末的思考才醒悟过来,主要方向是光伏辅材、大储和新技术。

今天涨停的、涨超10%的后续多做留意,如果是趋势开端的话,空间可观。

其余的方向还有风能、新技术,一体化压铸、PET、钠电池、高压快充等。

半导体,同样大幅走强,对于上周五的加速走弱做修复,后续留意大票表态。

兆易创新、通富微电、卓胜微等,题材主要看MCU、chiplet。

2、后疫情 → 医药、消费

医药,先调整,后分化反抽,中国医药涨停,其余的分支前面说过,只看龙头。

并且只是反抽思维,以岭药业、新华制药、众生药业,等等。

消费,处于复苏阶段,当下的预期差不如之前,只适合关注稳健的方向。

白酒、食品、电商等,至于西安饮食、丽江旅游这些能不能去,量力而行。

3、稳增长 → 地产、数字经济

地产,反抽思维为主,类似于医药且弱一些,万科、中交地产,以及建材、家居。

数字经济,有穿越预期,人民网、英飞拓、美利云,重点在数据要素、确权。

关联的信创,也有活跃度,但需要中军的表态。

外贸,轮动方向,生意宝、跨境通等,后续也基本上是围绕股性来参与。

                                                   今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。主板缺乏好的机会,20cm层面前排永贵电器,更想要光储,但海优新材的强度又不够,这里显然低吸的性价比更高些。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,与创业板反弹共振,可以适当积极。20cm方面继续留意首板,如果有小盘、次新属性的前排,可以多加关注。

中线方面,仓位有小幅上升,调仓、加仓赛道方向为主。日内整体有10%以上的盈利,显著强于指数的表现。这里机构品种品种带领创业板企稳,有利于信心恢复,解铃还须系铃人。情绪上要注意高低切换的压力,毕竟市场目前仍是存量甚至减量博弈,供参考。


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