12-26 复盘 —— 赛道归位引领普涨反弹，跨年行情来了吗

20221226复盘

                                                         盘面综述

指数反弹，创业板涨近2%。个股3700+红盘，呈现普涨，赛道反弹，医药调整。这里指数在连续阴跌后显现积极迹象，但量能并未跟上，需要理性看待。以光储为代表的机构性品种回归，对于稳住市场意义重大，注意机构干活的持续性。至于风格，多在无人问津，甚至X都不买的时候去关注，当人声鼎沸的时候则要注意风险。

                                                  大局观和板块热点

麦趣尔4板晋级，拓展高度。但连板股只有5只，2板仅1只是低于预期的，生意宝、人民网等反包表现，天顺股份、安奈儿的亏钱效应也在延续，注意高位压力。20cm方面，4只首板表现，主要在赛道方向，均是超跌形态，后文会做说明。

1、赛道 → 新能源、半导体

光储，迎来报复性反弹，阳光电源、晶科能源、鹏辉能源涨超10%，机构回补。

资金经过周末的思考才醒悟过来，主要方向是光伏辅材、大储和新技术。

今天涨停的、涨超10%的后续多做留意，如果是趋势开端的话，空间可观。

其余的方向还有风能、新技术，一体化压铸、PET、钠电池、高压快充等。

半导体，同样大幅走强，对于上周五的加速走弱做修复，后续留意大票表态。

兆易创新、通富微电、卓胜微等，题材主要看MCU、chiplet。

2、后疫情 → 医药、消费

医药，先调整，后分化反抽，中国医药涨停，其余的分支前面说过，只看龙头。

并且只是反抽思维，以岭药业、新华制药、众生药业，等等。

消费，处于复苏阶段，当下的预期差不如之前，只适合关注稳健的方向。

白酒、食品、电商等，至于西安饮食、丽江旅游这些能不能去，量力而行。

3、稳增长 → 地产、数字经济

地产，反抽思维为主，类似于医药且弱一些，万科、中交地产，以及建材、家居。

数字经济，有穿越预期，人民网、英飞拓、美利云，重点在数据要素、确权。

关联的信创，也有活跃度，但需要中军的表态。

外贸，轮动方向，生意宝、跨境通等，后续也基本上是围绕股性来参与。

                                                   今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。主板缺乏好的机会，20cm层面前排永贵电器，更想要光储，但海优新材的强度又不够，这里显然低吸的性价比更高些。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，与创业板反弹共振，可以适当积极。20cm方面继续留意首板，如果有小盘、次新属性的前排，可以多加关注。

中线方面，仓位有小幅上升，调仓、加仓赛道方向为主。日内整体有10%以上的盈利，显著强于指数的表现。这里机构品种品种带领创业板企稳，有利于信心恢复，解铃还须系铃人。情绪上要注意高低切换的压力，毕竟市场目前仍是存量甚至减量博弈，供参考。