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12-25 复盘 —— 年末行情,面子工程还是推倒重来?

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股心股心 2022-12-25 12:01:59 10836
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20221225复盘

                                                          盘面综述

指数连跌一周,很弱。量能也是大幅度收缩,地量。下周的焦点,是年末收关,目前创业板全年跌幅在31%,一周时间改变不了什么。面子工程的概率偏大,打着布局来年的名义,当然如果这个时候还去3000点保卫战,就需要防范春节前有一波类似于16年初的熔断。其实已经弱了,还不如像2019年底那样砸透,随后才有了2440到3288点的行情,推倒重来可能更好。

今年的市场,持有熊市思维其实很重要。4月底和10月底各有一波行情,都是因跌而涨。总有人说是结构性的行情,但其实对于大多数人而言,最好的是策略是,3000点之下越跌越买,或许是3100点之上就选择休息。而抱着太多期待的资金,不说一定长期亏损,但无论是新能源、白酒,更不用说科技、军工,至少过程是比较痛苦的。这一年,大家都不容易,市场也很难。

                                                    大局观和板块热点

市场量能低迷,资金为数不多的选择是抱团妖股。但随着天鹅股份二次特停,和年终的即将来临,也需注意跨年的是少数,更多的是高位补跌。指数迟迟无法企稳,也让低位的热点多是以套利为主,日内高标在本周两次被压到只有3板,这对新热点有利,但自然需要情绪转折的配合。相应的在20cm层面也是多次断档,稀缺封板品种的溢价尚可,后文会做说明。

1. 后疫情 → 医药、消费

医药经历了深入的挖掘和炒作,中药→常备药→退烧药→特效药,轮番表现。

过程中还有抗原、方舱、血氧仪、抗病毒面料等炒作,级别上要低一些。

这一块是炒新不炒旧,对于老热点只关注龙头,龙头跌多反抽,其他则未必。

消费近期是为数不多的亮点,但要注意,茅台已反弹了30%、两个月左右时间。

这也支撑了不少小白酒不错的波段行情,消费复苏逻辑在,但会逐步缩容。

就类似于医药,或许春运、预制菜之类的,会比前面的零售、旅游更具性价比。

2、稳增长 → 地产、数字经济、外贸

地产走困境反转行情,也包括地产链,建材、家居等,反复脉冲的行情为主。

当板块走出一波反弹后,超跌、困境逻辑自然就会减弱,动力也就显得有限。

数字经济,主要是数据要素、确权,这一块的政策刺激比较多,近期也是逆势。

关联的信创、数字货币等,目前是次要分支,需要有消息面配合才会表现。

教育,之前走过一波贴息贷款行情,当时重点是科学仪器,目前是在线教育。

相似的还有养老,位置是比较低的,以往多以人口政策名义来活跃。

3、赛道 → 光储、半导体

新能源是近期的重灾区,量能低迷,叠加交易拥挤,不少个股仍在杀估值。

光储比较典型,高景气度的方向,迎来光伏产业链降价,市场担忧行业整体压力。

本质上还是前期的涨幅比较大,后续在一二季度也会得到证实或是证伪。

相对来说下游方向好一些,辅材、电站EPC,其次是钙钛矿、铜电镀等新技术。

半导体其实近期是抗揍的,但随指数的不断承压,也是出现了补跌。

今年板块内有多只个股跌幅在50%以上,行情好转的话板块也不会差。

只不过历来的股性都比较糟糕,关注也需要注意进一退三的时间节奏。

                                                明日策略和关注方向

机会:主板的低位1进2、20cm的首板具备试错价值,这个阶段以确定性为主,2板前排以弱转强为主,20cm也是以放量后的排板或回封为主。

中线方面,仓位变化不大。当下的思路,分批低吸近期跌幅较大的赛道方向,不建议模仿。稳健的可以耐心等待市场放量、企稳后的方向。指数这里年末收关,看看周初有无积极变化,这一点主要在量能上。情绪上注意后半周可能的年末抱团松动,也对应着低位的可能试错机会,供参考。

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