1-25 复盘 —— 股灾来袭!暴跌之后应该如何应对?
20220125复盘
盘面综述
上证跌超90点,创业板跌2.67%,出现全面破位。如下图,偏强的上证指数也跌破3520点,向着去年的下沿即3320点去靠拢,并且这已经是最乐观的预期,不排除走更大级别的下跌。盘面上只有271只个股红盘,显然已经是股灾级别,并且还是缩量暴跌,意味着不够恐慌。股灾的应对,也比较简单,明天急杀是可以捞的,明天反抽还是要卖的。后面还有余震、二次回踩的过程,即便想足使行情也要二月中旬了,这里没什么可说的,先谨慎,止跌后再看。
大局观和板块热点
安妮股份卡位岭南股份晋级5板,维持高度,这里抱团居多。这是这里的大市,扛着退潮期想要穿越表现到节后是非常困难的,对于当下的强势股很难有过高的期待。九安医疗早盘一度撬开跌停并翻红但尾盘有砸回跌停,十倍龙头第三个跌停都仍被砸回是很弱势的,老周期仍在补跌中。低位的连板股有一定的稀缺性,但还没有达到绝对冰点的特征,尚需等待。20cm方面,日内2只首板股表现,资金试错转折仍然比较困难,昨天涨停的品种倒是给了溢价,但当下炸板的代价较大,博弈的难度也不小,后文会做说明。
医药医疗。九安医疗三个跌停回到第二波的高点59元附近,这里正常情况下不至于多杀多,应该有几天的筹码沉淀。也是基于龙头止跌的预期,昨天的陇神戎发、今天的海辰药业都有20cm的尝试但都无法带起板块。新冠药的下限仍没有守住,富祥药业四天腰斩还在杀,拓新药业人气优势保持着承接,是短期的方向标。检测试剂有止跌的迹象,也是近期杀的很猛的方向,几个XX生物也是接近于腰斩的跌幅,尤其是部分业绩高增长的已经进入到低PE的范畴,有一定的性价比。
数字经济。开盘亚联发展一字跌停基本宣告日内大分歧,随后金财互联补跌下来。比较能打的是浪潮软件,作为数据交易的中军,一度地天板但无奈大市太差,明天是风向标,看逆拉的资金是否选择止损,加强的话板块可能出现反包潮。这里是最有可能穿越的方向,但股灾格局下也有可能谁都穿越不了而推倒重来。资金避险拉了拉军工、黄金,只要不开火也很难有持续性,前者历来的股性很渣,后者如果期货不动也不能轻举妄动。
权重方向。表现还算稳但也没有护盘,锂电、光伏的指数都是阴包阳,但像锂矿、逆变器板块的核心品种表现的不弱,后面也只能择强做一做趋势低吸。股灾模式下,像金融、周期这种低位的大块头是可以用的上的,稳健的可以留意券商和前几天异动过的煤炭,15年7月时用金融,16年初用的是供给侧题材,应该不至于太惨。
今日操作和明日策略
操作:平均红6左右卖出雄D科技,早盘冲高后就开始分批卖出,这样的行情很难连板,能有套利就不错。主板的3板梯队有一字选择放弃,20cm首板没有太好的,放弃。
机会:主板先观望,找不到太好的梯队,明天如果有转势板的话后天再做。20cm的博弈,仍是留意首板,回封或排板即可,看看有没有短期超跌品种走出来的先锋板。
中线方面,仓位上升到80%左右。低吸了元宇宙、数字经济方向,没有预判到今天的大跌,抄底抄的有点急了,日内有较大幅度的亏损,与指数表现接近。这里行情极端,出现了加速下跌,明天如果还有急跌的话,可以低吸而非杀跌。而如果下午和晚间外盘修复直接反抽的话,大概率还是要冲高回落的,注意节奏。情绪上指数的大跌可能加剧退潮期的亏钱效应,明天理论上会有修复但也只是退潮期中的反抽而已,仍需注意回撤控制,供参考。
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