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5-15 复盘 —— 当下的行情性质和下周的主要机会

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股心股心 2022-05-15 12:52:33 12846
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20220515复盘

                                                        盘面综述

上证本周走了五连阳,过去10天九根阳线,明显的反弹态势。如下图,2863点2957点连线形成了小趋势,后面应该还会再次踩趋势线确认。上方的压力在3140-3150点,3月主要震荡区间的下沿位置,应该回去尝试。在四月底的业绩落地、五月中旬的抗压美股后,持一个中性态度,下周先去做回踩还是博弈点,冲高也要敢卖。05151.png

创业板今年的跌幅还有接近30%,弱势依然是重要的背景和事实。如下图,当下这种似乎稳住的方框随便找就有好几个,并非底部依据。能够庆幸的是,位置越低,企稳和反弹越容易,这也是最通俗的规律。弱势的主因在赛道股,今年整体的基本面很差,景气度高也要担忧持续性,要去杀估值到很舒服的程度。那么后续的,更多的机会在于无视利空的趋势,或利空出尽的反弹。所谓的出尽一定要建立在大跌、超跌的基础上,反弹过后的利空就是利空,出不尽,甚至会被放大。所以对于波段上的反弹要恪守谨慎,对应的才会有信心、有能力去在急跌中抄底。05152.png

                                                    大局观和板块热点

新华制药11板超预期表现,这一高度之前要追溯到去年年底的西仪股份、三羊马等。当时也是伴生的走出了九安医疗,高度的拓展对于热点来说总归是好事。当下的补涨仍有空间,但需注重确定性,类似周五福星股份弱转强,直接就摧毁了瑞和股份、普邦股份。低位的挖掘力度较大,后续只要指数不再走股灾,五月下旬还会有高度很不错的人气股走出来,而目前浙江建投、中交地产等老妖股的影响还没有完全消退。20cm方面,在凯淳股份、艾布鲁、金浦园林连续高光后开始出现亏钱效应,资金在周五也是回到反抽和低位,后文会做说明。

浙江建投新高过后周五补跌,湖南发展虽未连板但继续表现,意味着基建是炒新的态度,当下的落脚点在城镇化。其实板块整体周五只能算首次像样的分歧,应该会有回流和挖掘,只要龙头股不A杀,像九安医疗那样横住就好,毕竟板块的逻辑偏长。地产在周五大面积涨停,发力点在深圳的地产股,这种反抽越猛意味着持续性越难,板块大票也是后于指数止跌。医药也是不断的做相关挖掘,真实生物后是vv116而后又是千金藤素,参与上也是比较需要敏感度,而已经明牌走过加速的品种则不建议再去参与。

宁德时代的反弹暂时稳住了赛道股的预期,一方面是超跌,另一方面是不少方向上的景气度依然很高。周五爆发的是汽车,全板块的活跃,复工复产、汽车下乡的多重刺激,零部件、整车均是大幅表现,但要注意的是,当整车出现多只涨停时,需小心趋势加速后的分歧加大,不追。近期资金介入明显的还有科技,包括科创板,科创50指数本轮是先于反弹的,也包括半导体,与指数是明显共振的,方向上包括设备、IGBT、FPGA等,叠加业绩走趋势。其余的风光储锂也都有动作,大金重工、爱旭股份、融捷股份、盛弘股份等等。

题材面其实有逻辑的,位置不高的,都有资金去关注。核酸采样亭活跃了几天,关乎疫情也关联基建,还在不断挖掘个股的阶段,万马科技、晶雪节能,以及一批10cm小票还会有表现。消费周五分化调整,与地产之间走势上有跷跷板关系,所以无论是零售、食品、农业,也都保持着低吸的合理性。至于贬值受益、次新、摘帽等基本是小票炒作性为主,套利思维去考量。

                                                  明日策略和关注方向

机会:主板留意补涨股的确认,关注4进5和5进6,找唯一性的确认机会,没把握就放弃。20cm方面,留意首板为主,目前没有太优先的方向,老人气股确定性会好一些,溢价需观察。

中线方面,全周仓位变化不大。目前主要关注赛道,汽配、科创、半导体方向,题材上拿了部分核酸亭和电力。后续择机考虑基建、消费的低吸和新题材的发酵机会。这里指数仍在反弹的过程之中,回踩以机会居多,但完全不考虑追高,无回踩的买入尽量放到尾盘拿先手。情绪上存在分歧毕竟高位核心超预期的和补跌的共存,尽量考虑补涨和切换。弱势背景下的反弹多珍惜,努力做好全年的减亏或利润积累,应对后续的不确定性,供参考。

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