7-1 复盘 —— 轮动在强化，七月行情的交易要点

20220701复盘

                                                            盘面综述

创业板跌超1%，继续阴阳线相间。万亿成交还在，但连板个股数量到了一位数，昨天涨停潮的旅游酒店今天批量跌停，汽车、光伏、机器人的品种则是部分修复，集泰股份、松芝股份都是继续A杀的状态，指数在震荡，热点在轮动，踏错节奏会很糟糕。日内业绩线尤其是趋势品种表现的不错，是个破局的思路，但在下周三龙头特停复牌前，指数在3358-3420点消化完成前，混沌与快速轮动仍是交易中最需要注意的环境特征。

                                                      大局观和板块热点

传艺科技7板晋级维持高度，但兴民智通早早跌停。巨轮智能、振邦智能反包修复，但跌停的个股依然有30只左右，即便是低位的2板股，与昨天反弹共振也只走出6只是弱于预期的。20cm方面昨日涨停品种溢价尚可，日内3只首板，均是低位的特征，板块联动也有限，具体的周日做说明。

长安汽车拒绝再走大阴线，守住下限，能维持震荡就很好。但无论是抗跌的江淮汽车，还是带情绪的安凯客车都无法在午后加强，对于整车的期待也就有限。昨天涨停的汽配跌停居多，一体化压铸方向有一定的韧性，拓普集团、广东鸿图，这里新高品种值得重视，但买点留到下周中。光伏也是类似，HIT为例，京山轻机、宝馨科技继续一个天上一个地下，显然和前期是不同的，昨天大涨的硅片、户储等分支良性换手，不弱。日内比较强的绿电，赣能股份4板超预期，20cm百川畅银不知道周末是否有消息面刺激。业绩加持的上游资源有表现，盛新锂能是日内核心，关联的是锂矿磷矿以及稀土、煤炭、培育钻石等，天齐锂业、天华超净、湖北宜化、川金诺等。

巨轮智能反包带动机器人题材回流，近期的迈赫股份、江苏雷利等活跃度也很高，这一块留意低吸博反抽，或是新面孔为主。工程机械日内有表现，属于基建中的低位方向，也包括民爆，历史股性一般，其实近期地产、医药等方向也有不少走人气股反抽，华润双鹤、金地集团等，无需入戏太深。科技也有异动，OLED、三代半导体等，与消费电子结合，不过汽车芯片是回落的，高度也就没有办法打开，后面的强度还需要大票表现，闻泰科技、士兰微等。

                                               今日操作和明日策略

操作：平均红3左右卖出津R天宇，分批卖出的，卖点也很一般，稍逊于预期。没有开新仓，早盘1进2的前排感觉确定性不够，20cm也缺乏强有力的品种，不急。

中线方面，仓位基本上维持。调仓了科技，加仓了机器人，减仓了汽配，日内整体有小幅度的亏损，与指数的表现接近。这里指数偏纠结，倾向于做头但到目前还没有转弱，后面重点看赛道股以及北上资金回归后的表态。情绪上走退潮，预计下周初有个小冰点，届时看力度，供参考。