7-1 复盘 —— 轮动在强化,七月行情的交易要点
20220701复盘
盘面综述
创业板跌超1%,继续阴阳线相间。万亿成交还在,但连板个股数量到了一位数,昨天涨停潮的旅游酒店今天批量跌停,汽车、光伏、机器人的品种则是部分修复,集泰股份、松芝股份都是继续A杀的状态,指数在震荡,热点在轮动,踏错节奏会很糟糕。日内业绩线尤其是趋势品种表现的不错,是个破局的思路,但在下周三龙头特停复牌前,指数在3358-3420点消化完成前,混沌与快速轮动仍是交易中最需要注意的环境特征。
大局观和板块热点
传艺科技7板晋级维持高度,但兴民智通早早跌停。巨轮智能、振邦智能反包修复,但跌停的个股依然有30只左右,即便是低位的2板股,与昨天反弹共振也只走出6只是弱于预期的。20cm方面昨日涨停品种溢价尚可,日内3只首板,均是低位的特征,板块联动也有限,具体的周日做说明。
长安汽车拒绝再走大阴线,守住下限,能维持震荡就很好。但无论是抗跌的江淮汽车,还是带情绪的安凯客车都无法在午后加强,对于整车的期待也就有限。昨天涨停的汽配跌停居多,一体化压铸方向有一定的韧性,拓普集团、广东鸿图,这里新高品种值得重视,但买点留到下周中。光伏也是类似,HIT为例,京山轻机、宝馨科技继续一个天上一个地下,显然和前期是不同的,昨天大涨的硅片、户储等分支良性换手,不弱。日内比较强的绿电,赣能股份4板超预期,20cm百川畅银不知道周末是否有消息面刺激。业绩加持的上游资源有表现,盛新锂能是日内核心,关联的是锂矿磷矿以及稀土、煤炭、培育钻石等,天齐锂业、天华超净、湖北宜化、川金诺等。
巨轮智能反包带动机器人题材回流,近期的迈赫股份、江苏雷利等活跃度也很高,这一块留意低吸博反抽,或是新面孔为主。工程机械日内有表现,属于基建中的低位方向,也包括民爆,历史股性一般,其实近期地产、医药等方向也有不少走人气股反抽,华润双鹤、金地集团等,无需入戏太深。科技也有异动,OLED、三代半导体等,与消费电子结合,不过汽车芯片是回落的,高度也就没有办法打开,后面的强度还需要大票表现,闻泰科技、士兰微等。
今日操作和明日策略
操作:平均红3左右卖出津R天宇,分批卖出的,卖点也很一般,稍逊于预期。没有开新仓,早盘1进2的前排感觉确定性不够,20cm也缺乏强有力的品种,不急。
中线方面,仓位基本上维持。调仓了科技,加仓了机器人,减仓了汽配,日内整体有小幅度的亏损,与指数的表现接近。这里指数偏纠结,倾向于做头但到目前还没有转弱,后面重点看赛道股以及北上资金回归后的表态。情绪上走退潮,预计下周初有个小冰点,届时看力度,供参考。
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