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7-3 复盘 —— 七月市场展望,哪些板块存在大机会?

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股心股心 2022-07-03 15:58:33 19935
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20220703复盘

                                                          盘面综述

上证周线五连阳。上一次出现是去年年底,后面的结果大家都看到了,出乎大多数人的意料见到了2863点的位置。所以当下我并不觉得乐观,更多的思考的是做头压力。

行情自四月底起步,目前来到了七月初。过程中市场基本上没有出现像样的调整,下面这张不大准确的上升通道图依然有效。每一次单日大跌或摇摇欲坠的次日都能够超预期走强,这是行情韧性的体现,但需要明白,这种通道不可能一直走到地老天荒,终归是要破局的。07031.png

破局的方式,要么是走加速,类似于2019年2月那样。也可以是高位揉搓,类似于整个2021年的打法,都有可能。能够明确的是,后续一旦出现加速,要小心对应的大跌。进一步讲,大跌之后的预期不在于再次崩盘,而是构筑一个震荡的箱体,可能是3150-3450,也可能是其他。于是乎策略上也就相对明了,市场不出现连续下跌或是类似三四天两根顶线的走势,就继续看小趋势;警惕加速的走势,不是转牛而是卖点,归于一个复杂化做头的特征。07032.png

                                                   大局观和板块热点

过去一周的市场情绪前高后低,逐渐步入退潮。前半周完成9板的松芝股份A杀,周初连板的金刚玻璃出现跌停,连板品种也在周五随着杀到一位数。由于下周中通客车、浙江世宝预期复牌,会有资金来做迎接,或者说是博穿越,这里周初是有情绪冰点预期的。

龙头没有复牌并完成补跌前,热点无法完全跳出汽车、光伏的老周期,思路上放在老题材找活口求穿越,或是新题材补涨求替代,比如机器人题材。当前的梯队结构下,低位的2-3板接力性价比要好一些,当日不炸板多数有溢价,操作也应当放到确定性上。20cm也是同理,一个值得注意的现象是反复活跃,江苏雷利、迈赫股份等,小盘、老人气股的机会,后文会做说明。

汽车作为本轮行情的主流,风向意义仍大。大幅补跌市场仍然会垮,横盘则是很好。整车是板块的中军,目前小康股份离前高近一些,其余的比亚迪、长安,至少需要有新高的才可以看板块的系统性活跃,一体化压铸、空悬、无人驾驶等分支也是优选能够新高的标的。光伏同理,HIT电池内部走分化,后半周走的比较好的仍在细分,户储、逆变器、海上风电、锂矿,这里很大程度上会和业绩线做结合,包括半导体也会看分化,重点在汽车芯片、IGBT方向,而非芯片作为主流时一股脑的去关注设备和材料,目前的赛道方向要结合具体分支来看。像这周趋强的,中环股份、盛新锂能等,依然是机构性活跃,即是赛道内部的切换体现。07033.png07034.png

大消费则是当下资金的切换选项,也包含防御的含义。茅台维持趋势,这种切换就会继续,机构性的在白酒、食品,题材性的则是旅游、医美,优劣也都很明显,前者趋势为主且会受到业绩落地的影响,后者则是大开大合,利好加持与兑现的效应很大。而目前最具强度的题材还是机器人概念,由特斯拉的刺激到智能制造的发散,本身处于低位,往前推的题材还由热管理、超超临界,最近像江苏雷利、赣能股份、银邦股份等都是在反复给反抽甚至新高的,相比于A杀就是一种直观的超预期。另外,类似于赛道得到业绩加持,题材股的加分则来源于次新、填权,叠加项来看。07035.png07036.png

                                                      明日策略和关注方向

机会:主板继续留意低位试错,2-3板的前排都可以寻找确定性,弱转强或回封。20cm方面继续留意首板,关注次新和填权属性,下周中前应该会有连板品种出现。

中线方面,全周仓位小幅降低。目前依然比较散,汽配、光伏、半导体,机器人,热管理等均有仓位,择机会关注一些消费,和老人气股反抽,以稳健为主。指数的倾向,由于阳线阴线相间的出现,自然也就倾向于买跌卖涨,这个时候不谈什么格局。情绪上下周中是节点,此前给到冰点的话试错可以积极些,龙头复牌后也是越冷静越乐观些,并不支持情绪再大火一波,供参考。





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