7-7 复盘 —— 赛道核心引领反攻，后续如何看待？

20220707复盘

                                                             盘面综述

中通客车地天板涨停，阳光电源20cm涨停，奠定了盘面的基调，赛道股反扑。这种情形下创业板涨1.68%不算多，上证则是在早盘再度回踩3333点一线后企稳。这里指数的拉锯延续，热点轮动特征突出，汽车与光伏、半导体与机器人，电力与储能均加入到轮动序列，对应的也是板块层面上买跌卖涨的操作。指数的风险并未消除，上证明日的表现依然比较敏感。

                                                     大局观和板块热点

赣能股份9板继续表现，后排4-5板梯度也是全面晋级，情绪回暖。这和中通客车、浙江世宝两只老龙头的反核表现是分不开的，但这里对于老周期不宜看的太激进。低位2板也恢复到10只的较强梯队，仍然具备性价比但节点不好确定。20cm方面，昨日涨停品种溢价分歧，日内3只首板股表现，仍未能破局，后文会做说明。

中通客车在这个位置完成地天板，是非常疯狂的，其拒绝补跌也引领了老周期的回流，主要是汽车和新能源两大方向，日内资金的选择也侧重于机构性质品种。日内最强的是逆变器，当阳光电源20cm涨停的时候，储能肯定是爆的，强趋势还在加速的仍是户储，超预期，派能、鹏辉、德业等强到炸裂。整车走出江铃汽车的4天3板有补涨意义，汽配最强的仍是压铸一体化，广东鸿图、文灿股份、拓普集团等。这里仍需注意节奏，大涨是卖点等分歧，轮动的话则可以考虑风能、半导体和绿电等方向中，有业绩支撑的品种。

赛道强势的格局下，题材会面临分歧。巨轮智能的分时看，很明显是被中通客车干掉的，后面汽车分歧时，机器人、智能制造仍是比较容易回流的方向，保持关注。赣能股份大概是以光伏的名义继续高歌猛进，不断超预期下，其分支属性也可留意，电力，尤其是火电、抽水蓄能，建投能源以及业绩加持的黔源电力、桂冠电力等，太阳能、华能国际等也在向好。钒电池也在超预期，攀钢钒钛早盘即完成5板，走补涨，最近关系到电池的题材还是容易被认可的，固态电池、铝基电池、锌液流电池等，都有局部的发挥。

                                                      今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，主板没有找到太好的前排机会，20cm方面上板的比较稀缺，也没有太好的机会，仍是观望为主。

机会：主板继续留意低位，关注1进2，依然是前排的试错，没有好的就放弃。20cm方面，继续留意首板，前排的排板或回封，连板品种应该不远了。

中线方面，仓位有小幅降低。加仓了部分电力，减仓了汽配、储能，日内整体盈亏不大，弱于指数的表现，前面对于老主线卖飞了不少。这里创业板在权重带动下逼近前高，上证的做头风险仍然突出，还是震荡的状态，需保持平和。情绪上龙头二次特停后拒绝补跌，使得新老周期的人气股博弈更加复杂，稳健的可以多等一等，激进的试错新题材，供参考。