7-25 复盘 —— 冰点特征初显，哪些方向值得博弈？

20220725复盘

                                                           盘面综述

指数三连阴，逼近中旬的低点。有向冰点接近的特征，比如连板高度被压制到3板，赛道股中的热门品种出现大量跌停，美中不足是上涨的个股有近1500只，有些多。这里短期不悲观，更多的反而是寻找博弈的机会，毕竟当下的行情如果不连跌几天，参与起来也就不够踏实。博弈的思路无非是放在两个方向上，一是抱团股的修复，风光储不至于一锤子砸死，尤其是今天抗跌的品种。二是启动的新热点，类似于创业板上一次三连阴后启动的储能，当然了需要共振才能火热。

                                                    大局观和板块热点

惠程科技止步5板并出现天地板，比较恶劣，高度也随着降到3板。一般来讲，这个高度前后会出现一个小龙头来转势，激进的可以考虑博弈高标。恒大高新、中大力德、贵广网络等保持着反包活跃的特征，但胜率赔率的角度看并不划算。20cm方面，2只首板表现来到低价超跌的医药，昨日涨停品种溢价不错，超越科技一度挑战2板，这里仍可试错，后文会做说明。

高位赛道品种出现集体大跌，跌停板上均是近期的明星股。无论是风能、HIT电池、户储都没有办法幸免，明天应该会有1-2个方向做修复，但后续的高位博弈难度无疑会更大。其实在大票端走就有端倪，无论是宁德、天齐、阳光电源还是比亚迪，都已经见顶回落多日并且没有像样的反抽，类似于江淮汽车上周五这种回流今天也是直接跌停反馈。所以这里未来短期的反抽，也是用高位票来定方向，最终走来的大概率也是板块内的低位补涨，盘后龙虎榜机构的动作也是个参考。

碳化硅表现尚可，天岳先进高溢价，东尼电子2板，但露笑科技放量冲高回落，资金也并没有发散到半导体，这里逆势且明天不补跌的多做关注，中军三安光电强度也一般。电池回收早盘竞价给了强度但后排迪生力、天奇股份均分歧，超越科技炸2板，中军格林美冲高回落，这里的启示在于次新股20cm的小票弹性，更容易被认可。医药其实是个有容量承接赛道资金的方向，但目前还没有走出来有强逻辑的，像九安医疗那样的分支，仅是用超跌小票去表现的话也只能是套利，一旦赛道回流就没有多少强度了。地产和酿酒也是同理，有维护指数的作用在，但目前还没有主流的依据。

                                                     今日操作和明日策略 

操作：平均红10左右卖出天Y先进，本来也没有2板的预期，冲高分批兑现为主。没有开新仓，早盘的氛围很差是显而易见的，超越科技封2板时如果有好的次新倒是可以考虑，后面的低价医药上板确实没有什么兴趣。

机会：20cm方面留意首板，明天的前排龙1其实是值得一看的，可安排仓位试错。主板激进的则可以留意高标3进4，稳健的可以等指数的企稳再参与。

中线方面，仓位变化不大。卖出了消费、减仓了半导体、电网，加仓了储能、风能、次新，日内整体有较大幅度的亏损，弱于指数的表现。这里指数连续调整后有修复需求，但如无强度还需警惕进一步下行的风险。情绪上有局部冰点的特征，但并非绝对冰点，明天如果有进一步下行动作的话是个博弈机会，直接反抽的话反而要区分来看，弱势品种如给反抽注意兑现，供参考。