8-4 复盘 —— 尾盘强势回流过后，市场的新格局正在形成！

20220804复盘

                                                             盘面综述

指数分时走出V字，尾盘回流。至收盘个股也是近3800只普涨，冰点后情绪回暖。这里有个小的知识点，一般来讲市场不会连续两天走一样的冲高回落，尤其是在消息面压力的大跌后。不过这种尾盘抢筹过后，明天的悬念也会比较大。若能就此企稳转强，需要赛道回流稳住阵脚，午后引领转势的机器人题材加强成为主线。而比较弱的方式是，情绪过于一致导致明天高开低走，资金回流军工、半导体为代表的逆向板块，明天多观察，注意区分。

                                                      大局观和板块热点

日盈电子止步4板但断板温和，天沃科技、绿康生化维持高度。连板品种虽仍在一位数，但在昨天的冰点后封板率直接回升到80%，明显改善。20cm方面，日内4只首板表现，分布在ST、特高压和机器人题材，昨日涨停品种溢价较差，但触板的概伦电子，以及反抽的赛为智能等给出了不错的溢价，这里仍有机会，后文会做说明。

机器人题材引领了指数的反攻。午后江苏北人的大号反包对情绪贡献很大，后面中大力德，巨轮智能则是形成了确认，尾盘也形成了机器人题材的大面积抢筹，如果明天仍能加强的话将具备成为主线的要素，类似于之前的光伏、汽车，分支依然是减速器、电机、本体制造以及机器视觉。赛道的两大方向也需留意能否在明天企稳，典型的是户储和压铸一体化，前者缩量调整逻辑未完，后者像文灿股份、爱柯迪等连续被砸，当然了聚焦中军阳光电源，江淮汽车、宁德时代、比亚迪也应该能够看清，明天是个比较好的反抽窗口，继续弱的话会比较麻烦。

半导体日内仍是强势表现，围绕着EDA、碳化硅，科创属性的品种强势表现，有概伦电子的连续冲高，也有天岳先进的巨震，板块整体是继续创新高的，自主可控下还有设备、光刻胶也是活跃度很高。军工要弱一些，主要是受消息面影响更大，无论是长城军工这种辨识度的，还是悦按新材这种题材分支的，都对于追高参与非常的不友好，本身也包括半导体在内就都是持续性历来不好的方向，注意节奏。日内活跃的还有特高压、数字经济，算是新基建属性，但不是新题材，注意几个活跃品种的反复表现即可，大连电瓷、金财互联、神马电力、精伦电子之类的。

                                                       今日操作和明日策略

操作：平均绿2左右卖出钮T格，早盘平开略强于预期，但后续整车向下也就没机会了。红3左右止损斯R新材，昨天大亏的错单，给到红盘但显然没有反包的意思，悦安新材也是补跌的。没有开新仓，主板2板没有太有把握的，20cm的通光线缆这种也感觉意思不大。

机会：主板留意低位的共振，关注1进2，今日指数企稳，应该能走出1只人气股。20cm方面继续留意首板，依然是次新、科创属性多做关注些。

中线方面，仓位有所降低。加仓机器人，减仓半导体，调仓了储能，日内整体有较大幅度的盈利，强于指数的表现。这里指数冲高回落后探底回升，仍属于震荡，3155点一线成为上证的小周期临界，反弹过后明天是成色检验，且会有周末的预期影响。情绪上有所回暖，冰点企稳之后仍然会有反复，要么机器人加强，要么继续密集轮动，近期似乎普涨都更适合卖出仓位，无论是收盘时还是盘中，注意节奏感的把控，供参考。