8-11 复盘 —— 大金融发力引领反包，热点是否面临更替？

20220811复盘

                                                          盘面综述

指数首阴后迎来中阳，大金融引领下涨幅不小。个股也是3600+普涨，但日内领涨板块发生了明显的变化，券商、消费电子均是低位方向，而光伏、汽车、半导体等则是明显分化。这里一日的涨跌并不代表新老更替，良性的行情运行方式也是权重搭台、题材唱戏。短期重点留意几大热点能否回流，依然是光储、半导体、军工、机器人，指数上则需留意3300点一线的压力。

                                                    大局观和板块热点

大港股份竞价勉强封住8板拓展高度，短期的风向作用突出。连板接力的热度并没有跟随指数有太明显的提升，昨日涨停的溢价不高。今天与指数共振启动的品种有竞争下1只人气股的机会，具备一定的关注价值。20cm方面，威腾电气完成2板略偏冷门，日内6只首板表现，也是生面孔居多且多数处于低位，昨日涨停品种溢价分歧，这里仍有机会，后文会做说明。

光大证券午后涨停确认了大金融的强势，但由于有前面6月的一波上涨，这里更像是反抽的结构毕竟在走一大轮行情的话就是牛市了，不现实。但日内资金对券商的关注是事实，可以作为后续的一个轮动方向来看，日内前排是国元证券，有反复活跃的南京证券，中军东方财富。板块如果超预期表现的话，像是多元金融、互联金融、银行等都可留意，至少到今天为止发散的一般。另外低位走强的还有消费电子，歌尔股份涨停，相对而言也是立讯精密，水晶光电、天准科技、东尼电子等只走出趋势新高的品种更具关注价值，多数也是叠加了前期的活跃题材。

大港股份尾盘完成8板，但先进封装分支表现一般，中军通富微电平盘收，新面孔正业科技早盘也是炸板后叠加消费电子回封，苏州固碮也是给到亏钱效应，不过半导体的行情还在，日内强势的也是叠加苹果的，后续像设备、三代半导体等也还可以留意。另一个强分支topcon日内也分歧，不过钧达股份、中来股份、捷佳伟创等都仍保持攻击性，光储比预期要弱一些，早盘户储还有一波局部的砸盘，明天不回流的话就弱了，注意区分。机器人走弱，中大力德减持跌停，保持趋势的仍是伺服电机，鸣志电器、步科股份等，板块应该有个修复，重点看抗跌的，军工整体的走势没有太大问题，仍是航发系和高端材料相关的品种。

                                                       今日操作和明日策略

操作：竞价红9卖出文Y科技，卖飞，由于竞价有东旭蓝天、日出东方的一字，这里开到接近涨停的位置是比较尴尬的，早盘指数也没有那么强，回封也没有主动参与。20cm前排的正业科技回封有考虑，但封装题材的日内强度难说，也就放弃了。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排的、弱转强的品种为主。20cm方面，继续留意首板的试错，排板或回封即可，目前没有太鲜明的偏好。

中线方面，仓位基本维持。调仓光储，减仓光刻胶，加仓电机，日内整体只有微利，明显弱于指数的表现。这里指数放量中阳，虽有外盘利好的驱动，但高举高打本身也是积极特征。不过这意味着短期能够逼空，明天需防范冲高回落。情绪上有分歧，光储机器人后有半导体军工，现在又加入了券商消费电子，会更加复杂，这里更多的还是要强调，守住自己能力范围的方向，切忌追高和频繁的换仓去试图尝试抓住每个方向，结果往往会得不偿失，供参考。