8-12 复盘 —— 高位股集体调整，接下来的机会在哪里？

20220812复盘

                                                           盘面综述

指数中阳后调整，创业板跌幅超过1%。个股绿盘居多，尤其是高位股出现集体调整，几个主要方向半导体、光储、军工均是调整，近期并不多见。活跃的方向来到煤炭、油气、跨境支付等，和昨天的消费电子、证券又不一样，并无持续性。下周初的重点放在，几个热点方向的反抽反包博弈机会上，需要注意去弱留强，可以理解成一种活口博弈。

                                                     大局观和板块热点

大港股份止步8板并全天水下，虽不能说结束，但制约了市场情绪。高度直接被杀到4板，东旭蓝天晋级，另1只同梯队的文一科技则是尾盘瀑布杀，比较极端。后一梯度则是有5只3板，资金对于低位高标保持热情，类似宇环数控这种回封在梯队拥挤下仍能完成。20cm方面，日内2只首板表现，机器人和跨境支付方向，昨日涨停和连板品种溢价较差，具体的周日做说明。

机器人方向由于昨晚雷布斯的发布会早盘走强，但大幅回落，智云股份一字分歧，汉宇集团和绿的谐波等都是日内10+个点的亏钱效应，但尾盘资金回流时仍在选择哈工智能、宇环数控等，意味着这里仍是个穿越方向的选择，减速器、电机。光储比较弱，连续几天都在调整，近期最强的分支Topcon电池也在回落，强趋势的意华股份跌停，这里未必是结束，留意下周初的资金选择，是未围绕新技术、户储还是什么。半导体也陷入调整，chiplet中军通富微承接尚可，设备还算稳，同样也是看下周初选择哪个分支，集体回流的话则又是卖点。

券商留下国元证券连板，但光大证券拉不动，南京证券闷杀，类似的还有消费电子的歌尔股份和立讯精密，而国光电器、漫步者则保持了热度，比券商的表现要稍强一些。日内反抽了油气，准油股份涨停，简单来看在2月底那一博过后有过很多次反抽涨停，但没有连板过，所以也无需抱有太多的期待，煤炭、CIPS等也是类似，或许下周初还会轮动些其他低位方向，并不好把握。

                                                   今日操作和明日策略

操作：排板胜L精密并成交，小米+机器人的复合题材低价股，早盘弱转强。不过封板的强度确实是差了些，毕竟板块也是先强后弱，应该不至于闷杀。

中线方面，仓位有小幅的上升。早盘减仓机器人，尾盘加仓半导体、光储，日内整体有较大幅度的亏损，弱于指数的表现。这里指数中阳后出现分歧，是合理的走势，但高位情绪杀的相对要厉害一些，预计会有修复，但需注意边打边撤。当下的板块轮动越来越复杂， 缺少主线也意味着交易的难度会增大，至少追涨的风险是非常非常大的，注意规避，供参考。