8-15 复盘 —— 核心赛道卷土重来，能否引领市场重回升势

20220815复盘

                                                           盘面综述

指数呈现分化，上证微跌，创业板涨超1%。这刚好与上周五相反，目前来看上证阳线远多于阴线，创业板两阳夹一阴，技术上是偏强的。个股基本是红绿各半，新能源中的核心赛道股的卷土重来成为突出特征，它们当下仍是创业板指的基石。以光储电为代表的这批品种明天能否形成持续表现显得比较关键，前面无论是机器人还是半导体都无法做到，看看机构票行不行。

                                                     大局观和板块热点

东旭蓝天冲击5板失败，宇环数控、宝塔实业4板成为高标，高度仍被压制。大港股份作为风向标也无法突围，奥维通信、日盈电子的连续跌停，与文一科技、日出东方的反包并存，增加了中高位的不确定性。20cm方面，日内仅2只首板，上周五的涨停品种基本是闷杀，这里开始趋近于一个小的冰点，后文会做说明。

新能源赛道迎来回流。储能早盘即强势，科士达业绩超预期顶着减持秒板，这种弹性题材一旦叠加业绩往往很强，中军阳光电源也是又一次来到132.50-133元区间是比较强的，它这一次能否给到突破很大程度关系到板块能否更近一步，相关的逆变器、户储均可留意。光伏的强势则集中于核心的分支，比如Topcon电池、支架，钧达股份、意华股份的反包涨停都很惊艳，其余的分支还包括上游的石英、EVA，设备，以及电池片、热场等。天合光能、TCL中环、晶盛机电等千亿市值级别的新高或涨停，无疑是大资金的表态。

机器人题材上周五前高后低后迎来回流，保持韧性。像机器人这种坐拥辨识度的票也是走到了波段新高，前一天亏钱效应较大的文一科技、汉宇集团、绿的谐波等也都给到了修复，其实上周五早盘追涨的和今天早盘割肉的可能是一批人，不要做类似的操作，本体制造、机器视觉、减速器等后面还有反复，但不会太也有持续性。半导体周末消息刺激今天走了冲高回落，短期板块的风向还在chiplet，大港股份、通富微电等品种上体现，设备是比较稳的选择，碳化硅、EDA等要看个人的偏好，板块历来渣应有思想准备。题材上有表现的还包括缺电题材，最近的大面积高温导致，关联的是电力、电网设备，后面不排除会有一些涨价题材，这种只适合埋伏，并注意规避中报风险。

                                                         今日操作和明日策略

操作：绿6卖出胜L精密，低开水下拿到尾盘才出的，不及预期。没有开新仓，中京电子这种没有溢价的把握，尾盘同飞股份上板即缩量也就算了。

机会：主板回到低位，关注1进2，前排试错为主，没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板的参与，排板或回封即可。

中线方面，仓位基本上维持。加仓光储，电网，减仓科技、机器人，日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里指数对于周末消息面的反馈不算弱，缩量偏强的状态下留意有无持续性的热点出现。情绪上仍存分歧，接力热情不高但涨停个股不少，这也意味着轮动特征的延续，当下围绕着光储、机器人、缺电等日内小共振方向来低吸参与为主，供参考。