8-15 复盘 —— 核心赛道卷土重来,能否引领市场重回升势
20220815复盘
盘面综述
指数呈现分化,上证微跌,创业板涨超1%。这刚好与上周五相反,目前来看上证阳线远多于阴线,创业板两阳夹一阴,技术上是偏强的。个股基本是红绿各半,新能源中的核心赛道股的卷土重来成为突出特征,它们当下仍是创业板指的基石。以光储电为代表的这批品种明天能否形成持续表现显得比较关键,前面无论是机器人还是半导体都无法做到,看看机构票行不行。
大局观和板块热点
东旭蓝天冲击5板失败,宇环数控、宝塔实业4板成为高标,高度仍被压制。大港股份作为风向标也无法突围,奥维通信、日盈电子的连续跌停,与文一科技、日出东方的反包并存,增加了中高位的不确定性。20cm方面,日内仅2只首板,上周五的涨停品种基本是闷杀,这里开始趋近于一个小的冰点,后文会做说明。
新能源赛道迎来回流。储能早盘即强势,科士达业绩超预期顶着减持秒板,这种弹性题材一旦叠加业绩往往很强,中军阳光电源也是又一次来到132.50-133元区间是比较强的,它这一次能否给到突破很大程度关系到板块能否更近一步,相关的逆变器、户储均可留意。光伏的强势则集中于核心的分支,比如Topcon电池、支架,钧达股份、意华股份的反包涨停都很惊艳,其余的分支还包括上游的石英、EVA,设备,以及电池片、热场等。天合光能、TCL中环、晶盛机电等千亿市值级别的新高或涨停,无疑是大资金的表态。
机器人题材上周五前高后低后迎来回流,保持韧性。像机器人这种坐拥辨识度的票也是走到了波段新高,前一天亏钱效应较大的文一科技、汉宇集团、绿的谐波等也都给到了修复,其实上周五早盘追涨的和今天早盘割肉的可能是一批人,不要做类似的操作,本体制造、机器视觉、减速器等后面还有反复,但不会太也有持续性。半导体周末消息刺激今天走了冲高回落,短期板块的风向还在chiplet,大港股份、通富微电等品种上体现,设备是比较稳的选择,碳化硅、EDA等要看个人的偏好,板块历来渣应有思想准备。题材上有表现的还包括缺电题材,最近的大面积高温导致,关联的是电力、电网设备,后面不排除会有一些涨价题材,这种只适合埋伏,并注意规避中报风险。
今日操作和明日策略
操作:绿6卖出胜L精密,低开水下拿到尾盘才出的,不及预期。没有开新仓,中京电子这种没有溢价的把握,尾盘同飞股份上板即缩量也就算了。
机会:主板回到低位,关注1进2,前排试错为主,没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板的参与,排板或回封即可。
中线方面,仓位基本上维持。加仓光储,电网,减仓科技、机器人,日内整体有明显的盈利,强于指数的表现。这里指数对于周末消息面的反馈不算弱,缩量偏强的状态下留意有无持续性的热点出现。情绪上仍存分歧,接力热情不高但涨停个股不少,这也意味着轮动特征的延续,当下围绕着光储、机器人、缺电等日内小共振方向来低吸参与为主,供参考。
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