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8-19 复盘 —— 二次分歧显高位风险,注意冰点博弈的机会

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股心股心 2022-08-19 15:55:29 10963
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20220819复盘

                                                          盘面综述

指数调整,全天低点报收,尾盘略有恐慌。个股也是3400+普跌,尤其是天合光能、大港股份这样的大小票核心大跌,对情绪的杀伤较大。理论上在下周一继续回落的话会形成一次小冰点博弈的机会,但要注意这里是二次分歧,想要像前面一样强修复的话难度会大很多。那么就需要做好两手准备,一方面是赛道内的分离,比如储能强于光伏,另一方面是低位的切换,比如消费电子和绿电的启动,需要注意跟踪。

                                                    大局观和板块热点

川润股份尝试5板失败,远大智能4板成为高标,高度仍在降低。低位连板数量不算太差,且随着大港股份的跌停,会有更多资金来尝试低位切换的机会,国光电器、乐山电力、宇环数控等则保持着反包活跃的尝试。20cm方面,出现超预期的断档,盘中VR和业绩品种的尝试均失败,趋近于冰点之后,后续也会产生试错的机会,具体的照例周日做说明。

赛道方向集体活跃后出现调整,光伏大票跌幅较大,隆基、天合光能、晶澳科技等,且杀跌之前并没有什么征兆,不过常关注的设备、支架、逆变器等方向跌幅都比较克制,也没有放量。储能其实是有分离动作的,阳光电源盘中有新高,昨天逼空的户储也并未出现大跌,这一块如果在下周初继续新高的话会进一步加强。半导体也是调整为主,大港股份尾盘闪崩后,只要不是连续垂杀问题就不大,后面板块的止跌回流也会结合着业绩来进行,碳化硅、设备等。

电力股午后迎来集体涨停,缺电逻辑未必持久但基于绿电的补涨有资金关注,华能国际、太阳能、上海电力也是机构性品种,乐山电力、惠天热电则具备一定的身位。下周初延续的话还会对于风电、特高压等有所带动。消费电子延续热度,国光电器尾盘回封,资金也对于VR、苹果链等有所尝试,下周初重点看大票能否回暖,歌尔股份、水晶光电等,目前不算弱。机器人题材占据连板的高标,但板块分化较大,减速器、伺服电机的核心品种倒是表现平稳,后续也是要么做低位小票补涨,要么只关注前排的趋势。

                                                     今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,像主板远大智能,20cm的恒信东方的其实都有考虑,但由于大票表现确实开盘后就比较弱,都选择了放弃。

中线方面,仓位基本维持。加仓消费电子,减仓电力、光伏,日内整体盈亏不大,强于指数的表现。这里指数虽有调整,总体震荡的格局并没有改变,下周初如有连跌急跌是机会,要防范的则是弱反抽之后继续承压。情绪上大港股份的跌停具有一定的分水岭意义,对于高位股的亏钱效应需要有更为清醒的规避,这是后续把握低位机会的前提,供参考。



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