8-23 复盘 —— 外资大卖下的红盘，注意几个新老题材方向

20220823复盘

                                                         盘面综述

指数波动不大，上证微跌，创业板红盘，这在外大卖的情形下不容易。个股层面也基本上是红绿各半，支撑指数的方向也以市场的核心逻辑为主，周末强调的光储、新技术贡献很大。这里盘中创业板走了反弹波段的小新高，无疑是积极的，而短期需要克服的是业绩扰动，不少核心大票的业绩即将落地。在保持对于核心主线关注的同时，保持对于月末行情的清醒。

                                                  大局观和板块热点

远大智能止步5板但断板温和，深纺织5板补位维持高度。前期龙头大港股份仍无法止跌，叠加业绩预警品种的杀跌，情绪仍无法显著回暖，连板品种的接力仍偏谨慎。20cm方面，日内2只首板表现，昨日涨停品种溢价一般，仍处于冰点附近，适合试错性参与，后文会做说明。

全球性气候异常仍是当下最大的话题，大逻辑也会催生大的主线。于是每当市场出现分歧或寻求破局时，资金首选的也是这个方向，光储尤其是户储，热泵、油气其实都在这一范畴内。

户储业绩明确的科士达再度涨停，逆变器阳光电源新高，加上前面通威股份扰动带来的大储放量预期，板块的催化也是非常多，当下整个产业链的关注价值仍非常高。光伏的重点则在设备，以及HIT、Topcon为代表的新技术，京山轻机、钧达股份、金辰股份、捷佳伟创、高测股份等，这个阶段上拒绝调整的，先行新高的都值得重视。

天然气也在海外大幅涨价下迎来启动，板块位置不高，目前高标德龙汇能，带油气的品种中股性好的也不少，但只适合做低吸留意。电力电网也是绕不开的话题，特高压、智能电网，像华能国际、许继电气等走势也比较稳健，题材资金也留意到火电改造，熔盐储能，都是月初就有的题材方向，也包括光热发电等，关注龙头的强度，力源科技、首航高科。

消费电子仍在低位题材中保持不错的韧性，后面的消息催化也会比较多。高标深纺织，国光电器也在赛道强势的日子里维持强度，明天的重点是，大票能否形成回流动作。奥普特业绩落地加送转给到20cm涨停，机构性品种继续表现的话对于机器视觉会有带动，不过这里更适合结合着苹果链而非前期的机器人题材来看。

盘中券商一度走了搅局，但好在没有形成发散，国元证券也是涨停被炸，这一块参考光大证券东方财富之类的表态，它们加强的话需防范切换。近期绕不开的是业绩逻辑，也确实有一些方向在走强，比如航运、煤炭，包括昨天的锂矿，这里的做法也是以板块中前排品种的分歧低吸为主，业绩上的分歧也是广泛存在的，注意甄别。

                                                    今日操作和明日策略

操作：打板力Y科技，按计划做20cm的试错，今天尝试20cm的品种不多。早盘前排几个2板的强弱不是很好区分，也就没有参与。

机会：主板继续关注2进3，操作上需留意前排，总体把握起来是有些难度的，临盘看。20cm方面继续留意首板，前排的回封或确认，依然稀缺的话，放量充分可以直接扫。

中线方面，仓位变化不大。调仓光储电，加仓消费电子，减仓半导体，日内整体有较大幅度的盈利，强于指数的表现。这里指数在反弹后收星不算弱，但总体仍显纠结，月末的业绩落地仍是扰动盘面的重要因素，静待完成后的破局。情绪上新老热点较为混沌，资金更多的仍选择主线方向做抱团活跃，核心板块的买在分歧仍是主要策略，供参考。