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9-6 复盘 —— 核心赛道归位,新周期主线浮出水面!

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股心股心 2022-09-06 16:21:24 13569
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20220906复盘

                                                             盘面综述

指数迎来反弹,上证中阳,创业板探底回升。个股层面3600+普涨强于指数,情绪明显回暖且由光储为代表的核心赛道带动。这里的中阳线意义重大,虽然不代表指数就此见底,但一轮热点周期的回归是值得期待的,只要明天不直接超预期的崩下去。

那么核心的问题就来到,哪个热点有望成为下一阶段主线。是三维通信带动的卫星导航,天顺股份引领了老妖股第二春,还是传艺科技传达的赛道属性新高,或者是今天新启动的方向。这里可以有自己的猜测,但要尊重市场的优胜劣汰选择,个人的倾向,是赛道,因为指数并不是上周五卫星导航高潮时,或是保利联合加速时企稳,而是在今天赛道止跌时回升的。

                                                      大局观和板块热点

天顺股份、传艺科技加速晋级4板,体现了一致性预期。看似轻而易举,却不能健忘到去忘记德龙汇能、欢瑞世纪这些炮灰。连板品种回升到13只有明显的改善,后续应该能够有所维持。20cm方面,3只首板表现,其中2只有尾盘套利嫌疑,昨日涨停的怡达股份高溢价,体现热点持续性,这里也在回暖,期待1只高标的出现,应该不远了,后文会做说明。

赛道方向回暖,分时涉及到一个知识点,即走势的分离。宁德时代开盘的下行,与光储的上行形成鲜明反差,看隆基、阳光电源、比亚迪就很明显,如果看Topcon,户储的话就更不用多数了,也基本上确认了日内核心赛道的强势。

日内有核心龙头的几个分支仍值得关注。户储,科士达先锋,尾盘科信技术20cm,鹏辉能源和派能科技都有新高预期,以及逆变器等。Topcon方向,钧达股份涨停,逼近前高,和HIT放在一起来看,市场对于新技术的认可度还是比较高的,相关的绕不开的方向是光伏设备。当然了,按照细分的电池片、组件、支架方式去看也可以。

汽车方向反弹守住下限,也很重要。比亚迪、宁德时代如能止跌,光储会更容易发挥,这一块关联的,空悬、座舱、一体化压铸、热管理等,也有看大做小的反抽预期。锂矿,中矿资源算是一枝独秀,如果能新高的话,对于锂电整体而言也会有反抽层面的带动。09061.png

化工以欧洲逻辑持续表现,欧洲产能占比高的,环氧丙烷、TDI、维生素、氯化钾等,由于前面有煤炭的空间打开,这里是可能走成一个趋势方向的,相关的还有天然气、油运,机构主导。电力方向也在逐渐走好,晋控电力、华电国际,华能国际等,重点在火电,包括前期提过的火电改造也有表现,青达环保、力源科技。半导体感觉调整也差不多了,重点看设备、IGBT、碳化硅,早盘军工也有表现,但这两个板块又一次不负渣名。

老人气方向,地产的异动人在进行,万科、保利走势稳健,粤宏远、京投发展也走出持续性,但3月那一波的中交地产、天保基建还是缺些强度,板块还是要靠高辨识度品种来带。卫星导航仍然是比较割裂,云鼎科技昨天卡位了合众思壮,前期三维通信卡了北纬科技,都拿了溢价,留意消息落地后能否继续表现,以及中军的态度,中国卫通、中国卫星等。09062.png

                                                     今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘主板2板缺少确定性品种,20cm的奥克股份回封可做可不做,尾盘的两只也是套利属性,其实比较期待早一点出现光储品种上板的,没有出现。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,与指数有一定的共振,前排可适当积极。20cm方面继续留意首板的前排,同样在情绪回暖后可以积极一些。

中线方面,仓位有小幅的降低。继续围绕光储做调仓,减仓消费,加仓电力、化工。日内整体有大幅度的盈利,显著强于指数的表现。这里指数迎来反弹,上证中阳后,重点看创业板能否跟上节奏,这主要取决于宁德、比亚迪的态度。情绪上有回暖,冰点起来后可操作性会有提升,中高位品种情绪溢价后,性价比没有低位的品种高,别上头,供参考。



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