10-16 复盘 —— 当下的行情主线，把握难得的反弹机会

20221016复盘

                                                           盘面综述

指数迎来反弹，上证周线比较清晰的迎来第二只脚。而从日线上看，创业板是比较清晰的四连阳，且具备量价齐升的特征。做简单的梳理即能得到结论，典型的底部放量反弹。那么如果这样的结论下不去参与，还有什么样的市场状态是值得参与的呢。退一步讲，真的又崩了，也得认，说明行情差的程度再超预期，也意味着今年就没有什么机会了。

虽然如此，也不是说可以闭上眼睛乱买。反弹本身也大概率与熊转牛无关，总得买些有逻辑的或是有资金关注的品种吧。比如目前最具主线特征的，以信创为代表的自主可控，比如资金报复性杀入的超跌特征的医疗，比如三季报落地环境下的高景气度的光储，等等。再或者，至少是过去一周市场反弹过程之中能跟上指数节奏的方向，总该有些想法。行情边际改善的含义，在于可操作性的上升，胜率的提高，更多的品种能够走出不错的涨幅，来改善全年的帐户表现。

                                                 大局观和板块热点

伴随指数转势，国脉科技走出连续一字的姿态。而竞业达的高位反包，显然比之前的动辄A杀要强出太多，这也是我们一直强调共振的原因。20cm的科创信息也完成久违的2板，与医疗股的批量20cm形成协同，形成情绪自冰点附近的改善。而由于异动特停对于连板的限制，投机焦点可能会向科创板、创业板靠拢，也是下周需要注意的信号，后文会做说明。

信创，核心逻辑在国产替代。前一阶段海光信息、北方华创的大跌强化了逻辑，当下与指数共振，中军中国软件、龙头南天信息、20cm高标科创信息均保持了攻击性，竞业达只要不连续大跌也可控。关联的数字货币、CIPS、东数西算等近期也强调的比较多，近期以首板为主。

医疗，核心逻辑在超跌反弹。周五批量涨停后，只要有连板股就会延续活跃，但后排的是不值得去追高的。要么做中军调整后的低吸，迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药、长春高新这样的大容量品种，并注意业绩披露时间。要么围绕着叠加科创、次新属性的品种做前排，去弱留强。关联的比如中药、医药商业，发散的医美、医疗信息化等，也是类似的思路。

光储，核心逻辑在高景气度。半年宝宁德时代超预期后的负反馈下跌30%，但也正因如此提供了反弹的空间。那么在这个阶段中抗跌并创新高，或是跟跌但大幅反弹的品种更值得重视。多数也集中在业绩确定性较高的品种，储能、光伏设备、topcon以及锂矿、海缆等，也是近期提及比较多的方向，至于小票，只有在板块加强时才更容易炒作。

                                                  明日策略和关注方向

机会：主板留意低位试错，关注1进2，情绪虽修复但当下未出现调整特停品种前，还是以低位的性价比为主。20cm方面，留意首板，前排的性价比较高，激进的可以控仓扫板。

中线方面，本周有所改善，幅度上也强于指数表现，目前有基本上围绕前面的三个方向做了参与。后续的思路，一方面考虑板块轮动，分歧低吸，另一方面则是板块内的去弱留强，普涨之后要集中，往核心品种上靠拢。

指数后面必定还会有二次回踩，但大概率是给到机会。情绪上留意能否恢复常态，比如至少保持两位数的连板，以及20cm的不断档，且连板品种不会缺席太久。只要接力情绪能够恢复，不需要太火热、甚至高潮，也能支撑不错的赚钱效应，就已经很好了，供参考。