11-2 复盘 —— 重回万亿成交，资金攻击的重点有哪些

20221102复盘

                                                           盘面综述

指数放量上行，上证重回3000点。个股3600+普涨，但部分高位股出现补跌。盘中有消息面扰动，但无论是共振，还是穿越方向都保持了承接，万亿成交下盘面活跃度提升。这里明天龙头竞业达有特停复牌预期，留意对信创主线的影响。普涨过后有分化预期，围绕主线、低吸轮动。

                                                     大局观和板块热点

直真科技反复分歧完成6板，但后续梯度断档，4只3板股表现且一字形态居多。低位2板恢复到10+只的较强梯队，与指数存在共振的效应。20cm方面，7只首板表现，主要在VR题材，昨日涨停品种溢价分歧，后文会做说明。

1、低位共振的权重

酒鬼酒、绝味食品均尝试2板，超预期，午后茅台甚至也有一波进攻。

封住2板的中国稀土是强势方向，稀土本身也有自主可控含义。

资金偏好大票，北方稀土、盛和资源、广晟有色等。

医药在康希诺一波翻倍带动下走强，H股涨幅达到63%。

午后消息面扰动板块回落，核心仍在中药，以岭、众生等。

题材属性华森制药跌停，优先选有趋势含义的，低吸参与。

2、尝试穿越的主线和轮动方向

午后医药回落，信创回流，直真科技、久其软件、格尔软件等。

明天竞业达预期复牌，重点看中国软件、金山办公、中国长城等中军表态。

半导体尾盘承压，chiplet、EDA活跃股大港股份、华大九天跳水。

但板块中军问题不大，北方华创、中芯国际依然是横的状态，等消息催化。

3、 赛道方向本轮的重点

光伏>储能，核心在电池片，爱旭股份、钧达股份涨停，弹性在辅材。

后面设备、topcon、支架等应该也不会缺席。

最先新高的PET铜箔，宝明科技、东威科技、元琛科技。

汽配前期超跌，日内强势的整车、空气悬架，小康股份、保隆科技等。

题材方向日内爆了个虚拟现实，第一天有些发力过猛，后面未必多强，同理还有一个供销社题材，前排也顶的比较凶，占一个共振的优势，明天起也有注意分歧，不去后排。

                                                   今日操作和明日策略

操作：打板H宇药业被炸，按照医药补涨龙1的思路来做的，午后开板比较尴尬，明天也是止损为主。

机会：主板留意高标试错，关注3进4，前排可能还会继续顶，没有机会就放弃。20cm方面继续留意首板，VR的前排2板如果能买到感觉溢价也不好说，谨慎些。

中线方面，仓位小幅降低。加仓了部分信创、半导体，光伏，减仓医药、教育、储能。日内整体有小幅的盈利，弱于指数的表现。这里指数比预期要强势一些，但各类消息面的扰动依然是比较多，后续应该仍会面临二次回踩确认的过程，不追高。情绪上关注龙头特停复牌后的表现，当下信创仍是主线首选，但几个主要板块目前都是分歧低吸的性价比更高，万亿成交如能保持，市场不会缺少机会，注意买点的主动性，供参考。