11-13 复盘 —— 行情进入新阶段，哪些方向值得重视？

20221114复盘

                                                       盘面综述

指数先抑后扬，前半周是对上一周大涨的消化，周五则是借势外盘的攻击。最近我们一直强调的是震荡，在周中反弹迟迟不来的时候需要耐心，但当周五跳空高开后又不那么好参与。不过无论如何，行情都介入了新阶段，1.2万亿+的成交量肯定和前期6000亿+不一样，倍量。特停股也变得大大方方，天鹅股份、天地在线，肯定和前面竞业达按照计算器扭扭捏捏不一样的。

关于指数，3090-3120点一线的争夺还没有结束，且在3050点一线留了缺口。只要量能不缺失怎么走都是好的，比如下周先走回踩不缺口是买点，带着万亿+站稳3100点也是介入点，最差的走势是缩量横，类似于今年2月，或是3月下旬的那一段，则年末还有一跌。至少到目前，仍然是要积极看多和参与的，即便周五的波动有些拧巴。

关于方向，直接的参考是特停。前面有竞业达，也有以往的经验。情绪常是前高后低再回升的路子，对于补涨的活口，和低位的方向是有期待的，毕竟可以再来一批特停。另一个思路则是对于赛道的回落，部分恐高资金的回流趋势，比如周五医药股出来的资金。所以，低吸新能源或是博弈供销社、WEB3.0都有自己的春天，但拿新能源不涨时骂街，周五再追高医药的话，就，完蛋了。

                                                  大局观和板块热点

特停股接连出现，这一轮题材行情，最勇敢的资金得到了奖励。没做到也没关系，前提是没有在竞业达之前那段时间充当炮灰，不能两边挨打。至周五，实际上是高位股的首次大分歧，榕基软件、众生药业的天地板，康希诺36%的亏钱效应等等，后面的分歧会逐渐增大。周五的这批首板和2板应该还会走出1只补涨，前排的可以看一看。20cm方面，近期热度一般，前面竞业达特停尝试上高度的嘉益股份反馈一般，周五的福石控股也是顶一字被炸，首板的试错则整体还算可以，后续也是围绕前排来套利为主，后文会做说明。

1、赛道

近期光储、半导体遇到各种利空，但周五宁德、比亚迪有回升。

当市场有反弹预期，赛道方向位置整体不高时，一般是要关注的。

光伏>大储>户储，细分主要看电池片、光伏设备、topcon为主。

新能源车，整车、空悬、汽车电子，以及PET铜箔、盐湖提锂。

汽车链看宁德、比亚迪表态，活跃题材看宝明、中铝分歧后选择。

半导体，看分化，周四大跌，周五高开后被砸，周初留意独立的。

板块如有行情，绕不开设备、chiplet，北方华创、大港股份、通富微电。

参与也是找回落低吸，688的品种周五早盘展现了弹性。

2、信创与医药

前一极端的两大热点，本周医药更猛周五被砸，信创多分歧但始终不弱。

医药，在周五核心被砸后需要休整，众生药业、康希诺稳住便利于板块。

中药仍是核心方向，会有活口走出来，分支是特效药，前期调整很充分。

信创走了web3.0分支，龙头特停，低位的还会继续，周中会有分化出现。

板块看中军表态，中国软件、金山办公、中国长城，有机会反复活跃。

智慧政务、网络安全、金融IT、数字经济等轮动表现，选形态好的。

3、地产、金融、后疫情

以主板的权重为主，前一次核心在茅台，这一次在万科。

地产，周五走共振，大票有大资金介入，参考10月中旬医疗，11月1日白酒。

中军稳健的前提下留意老人气股，新华联、海泰、天保、中交，以及周五涨停的。

类似的还有基建，新型城镇化、建筑节能等，资金记忆。

金融，也有表现，毕竟东财、中信午后那一波都有动作，互联金融、数字货币等。

后疫情，题材的思路，旅游、酒店、航空等，消息落地后多小心点，跌多了再看。

供销社，龙头特停，补涨龙明牌，只看看日内首板龙1。

板块明显加强的话，在考虑农业、农机、乡村振兴之类的发散。

                                               明日策略和关注方向

机会：主板留意低位的试错，关注1进2和2进3，前排的弱转强，梯队如果没有一字的话确定性会高一些。20cm方面，继续留意首板，排板或回封即可，不必激进。

中线方面，本周仓位变化不大，基本维持在高位。题材只做了少量的套利，多数还是在围绕着信创、赛道方向的滚动操作为主，围绕熟悉的方向来参与。

这里指数周五打开大合，量能放大且不是加速形态，是相对积极的。情绪上特停扰动，高位股多一分谨慎，对于新热点多做关注，对于轮动多些期待，守住自己熟悉的方向，供参考。