11-14 复盘 —— 外资大买不改轮动格局，静候新主线

20221114复盘

                                                            盘面综述

指数冲高回落，创业板跌超1%。个股跌多涨少，赛道承压，地产、医药、信创轮番表现。前面提及的3120点一线压力显而易见，先走回踩才会更加扎实，外资大买带动低位权重风格，却并没有改变轮动的格局。像上周五和今天的医药股，极端的体现了当下节奏的重要性，围绕熟悉的方向来操作，静候新主线的确立。

                                                       大局观和板块热点

天鹅股份、天地在线特停，竞业达新高，热点强度仍然在维持。不过威奥股份、天禾股份等并没有实现加速一致，反而是众生药业、西安饮食的反包形成强修复。日内17只连板，资金博弈新的补涨品种。20cm方面，福石控股超预期反包，7只首板表现，主要是医药、超跌特征，后文会做说明。

1、地产链、稳增长

地产周五大涨，周末重磅利好发酵，早盘高举高打，随后分歧是合理的。

核心新城控股4天3板，金地集团，以及万科、保利的承接保持的不错。

只是3月天保基建一波、9月新华联一波，年底再炒一波是不是有点疲劳。

三湘印象先于龙，2进3应该是晋级赛，板块明天急跌分歧的话是机会。

关联的建材、家居，稳增长逻辑下的基建、消费也是潜在轮动的方向。

2、医药、信创

中药，以岭药业、众生药业直接反包超预期，带动板块全面爆发。

上周五的活口龙津、神奇制药也顺势晋级，华森制药大幅低开拉平。

特效药，广生堂也打出空间感，康希诺后续也是风向的参考。

旅游、影视等强度差些但也有活跃度，后面注意茅台的表态。

消费如果有行情，白酒、食品、预制菜是绕不开的，比较稳健。

信创，午后有明显的回流，中军也有表现，竞业达新高。

日内强势的，WEB3.0分支，特停龙头的补涨，其余的分支轮动。

后面低吸中军，或是板块日内首板前排，低吸分支需要些理解力。

3、赛道、科技

消息面产能过剩的担忧，但本质上还是金融地产吸金扰动。

宁德时代延续颓势，新能源赛道基本上都是回落，高位股补跌为主。

短期有回流预期，在地产的分歧之时，多注意板块内的分支。

光伏好一些，其余的PET铜箔、大储，寻找扛揍的个股和方向。

半导体周五大幅冲高回落，今天修复，个股的表现还算可以。

圣邦股份、芯朋微，士兰微、兆易创新等，板块只适合低吸局部机会。

                                                    今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。亨迪药业的回封、湘财股份的回封这种其实做不做两可，主要是上周五的大分歧+周末特停+早盘直接冲高，还是有些担忧的，不急。、

机会：主板留意低位确认，2进3和3进4，前排的弱转强为主。20cm方面，继续留意首板，如果福石控股这种给高溢价的话是个不错的激励，可适当积极。

中线方面，仓位有所降低。信创、医药滚动，减金融，加赛道。赛道拉胯，日内整体有明显的亏损，与创业板的表现接近。这里指数延续强势，后面有首次回踩的话问题也不大，只不过在指数冲高时不宜追涨。情绪上在特停再现后，先是走出不错的修复，明天有加速的话注意分歧，后面的二次分歧不会像这两天这次那么温柔，注意节奏，供参考。