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11-27 复盘 —— 降准难成变量,静待更好的机会

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股心股心 2022-11-27 18:36:51 12181
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20221127复盘

                                                          盘面综述

上证全周围绕3100点博弈,创业板则回落为主。周末如期降准,市场预期充分,很难成为行情的变量,反而要留意兑现后的压力。那么策略上,也倾向于做一些等待,比如像周三盘中一度不足700家红盘的小冰点,比如后续回补3048点缺口并止跌,等等,需要更好的机会。

结构上,主板的偏强主要由低估值权重贡献,中字头、银保、地产,而创业板的弱势则主要是赛道方向拖累,比较清晰。在当下的时点,还是要强调守住熟悉的方向,避免左右打脸。轮动仍是主要特征,做启动仍比做接力更主动,切忌追涨上头。

                                                    大局观和板块热点

周初特停股复牌,天鹅股份连板触发风险,并连续跌停带动高位退潮。而权重的崛起更是加剧了局部抽血的效应。资金倾向于低位,偏向一字,使得接力难度增大,热点持续性差。20cm方面也是在中铁装配后连续断档,需要一个冰点期来过渡,目前仍在进行中,后文会做说明。

1、稳增长→国改和地产

国改,两个中军,中国交建>中国联通,目前已经完成首次分歧。

周五中国科传>中成股份开始卡位,加速不成的话也易出现亏钱效应。

这里要么低吸中军分歧,要么寻找低位,板块没什么新鲜事,仅是轮动。

地产,11月11日爆发后,弱了两周,又靠连续政策催化走强,难预判。

中国武夷、中交地产也是叠加了中字头、国改,高度上的参考。

老问题重提,地产今年炒了好几波,目前从1到N,比不上从0到1。

中军万科、保利,活跃的新城,万一超预期的话,也可以留意地产链。

2、赛道→新技术

PET铜箔新高,本轮的趋势核心,宝明、元琛、英联等,适合趋势低吸。

钠电池其次,周中也有小高潮,维科、传艺、元力、同兴等,同理。

新技术的逻辑在于渗透率提升,0%→10%比新能源车20%→30%要容易。

也包括topcon电池、空悬、一体化压铸、高压快充等等。

光伏>储能,光伏首选设备、储能关注大储,不支持连续的上涨。

电力电网处于低位,近期实际上有动作,注意大票表态,也有国改逻辑。

3、医药、信创、科技

医药由主升步入轮动,标的上也需要精简,中药、抗原等,仍会反复。

众生药业、以岭药业、九安医疗、热景生物等。

信创近期调整,板块在低迷时尝试二波,预期二波的时候做调整。

围绕中军、中电科、金税四期、数字经济低吸,抗揍的品种。

科技,包括军工、券商,都是股性比较渣的方向,但位置不高。

低吸的风险可控,但不适合重仓,有能力的找形态独立的品种即可。

                                                 明日策略和关注方向

机会:主板留意低位,关注2进3,一字品种有扰动,尽量找唯一性,根据风偏来操作。20cm方面继续留意首板,仍需放量后的确认,连续断档后封住的话溢价应该不差。

中线方面,仓位有所降低。目前以基建、信创、赛道、科技方向为主,操作上也是以滚动的特征为主,利用拉高做出持仓的利润垫,有逻辑的方向也不至于连跌大跌。

指数上当前的位置并不安全,尤其是低估值权重风格一般难有太高的期待。情绪上的退潮也尚未到达冰点,这种时候,等待也不失为一种策略。前面反弹做的不错的,可以保持活跃度直至明显的亏钱效应,而做的相对一般的,没有必要在退潮阶段重拳出击,不妨耐心些,供参考。






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