11-29 复盘 —— 利好引发破局，这一次的缺口如何看待？

20221129复盘

                                                           盘面综述

指数放量上行，上证50领涨。个股4100+普涨，地产、金融、旅游、医药表现突出。这里地产行业的重磅利好成为打破平衡的变量，上证阶段新高，共振与穿越的思路仍然可以保持，对应的是地产和医药。对于这一次的缺口，也别掉以轻心，理论上持续性应好于上次的3048点缺口，后面随时间推移，仍需关注行情博弈的性价比，不适合追涨。

                                                     大局观和板块热点

通润装备、中国科传继续加速晋级，连板股也来到17只，一字加速形态仍高溢价，行业利好加持下涨停品种普遍高溢价。20cm方面，泰林生物超预期连板，另有3只首板，地产、抗原是资金聚焦的方向，后文会做说明。

1、稳增长→地产、银行、消费

地产，第三支箭由压制到扶持，强化了困境反转，数年后的政策转向。

资金也给了强反馈，万科、金地涨停，新城、特发涨停，板块日内高潮。

先于龙品种多是加速晋级，买点给的不多。中军早盘分歧，或是首板。

板块明天也是分歧预期，机会居多，也包括建材、家居等地产链。

银行，高度相关，宁波、平安涨停，招商银行涨超9%，非常带指数。

消费，茅台给到利好，日内爆发的是旅游，基于复苏逻辑，不适合上头。

2、医药、信创、科技

中药，以岭、众生走了冲高或炸板回落，明天是小级别的选择方向，走趋势。

抗原，日内爆发，既包括试剂盒，也包括上游，泰林、热景、万孚、优宁维。

药房、疫苗、特效药等轮动，健之佳、康希诺、翰宇药业等。

信创，中军中国软件、中国长城保持承接，南天信息、深桑达、易华录活跃。、

科技，比较活跃的是688品种，分支在MCU、IGBT和汽车芯片，继续观察。

3、赛道→新技术

PET铜箔，冲高回落，宝明科技又留下了71.71，不过板块的趋势仍然在。

钠电池，短期更强，同兴环保4板，维科、传艺、七彩、美联。

电力，一日游，华能、华电大跌，休整后应该还会有反复，电网、特高压。

光储，延续弱势，留意电池片、设备、大储等细分即可，多些耐心。

                                                 今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。优宁维的回封是可以试错的，股性一般，后面板块加强才稳住。主板最近顶一字不太好保证确定性，或许首板是个突破方法，也或许要过了这个小周期。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的参与为主，一字回封，或是弱转强。20cm方面继续留意首板，泰林如有溢价的话可适当积极。

中线方面，仓位有小幅的降低。滚动科技，加仓赛道，低吸稳增长，日内整体有小幅的盈利但不及指数的表现。这里上证创阶段新高但留缺口，留意创业板能否改善并跟上，来衡量后续缺口的制约程度。情绪上有改善，得益于指数共振，有望形成一个向上的小周期，供参考。