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12-5 复盘 —— 权重引领大涨,搭台之后等待题材唱戏!

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股心股心 2022-12-05 16:17:47 8510
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20221205复盘

                                                         盘面综述

指数分化,上证站上3200点,创业板绿盘。个股3400只左右红盘,大金融、中字头领涨,赛道和医药则整体承压。关于指数,前面说过11月29日缺口优于11月11日,这里是确认,但并不看好今天的缺口会一直留下,一旦量能跟不上可把3170点作为回踩目标。关于热点,仍然是轮动,并不是说上证大涨的时候就一定要赚大钱,题材主线不会缺席,等待资金攻击的方向。

                                                   大局观和板块热点

通润装备巨量完成10板,带动作用有限。安奈儿、毅昌科技断板,永顺泰次高标,连扳品种13只仍然不算强势,资金也以聚焦新的共振低位居多。20cm方面,2只首板表现且强度一般,昨日涨停品种溢价也不高,权重表现之时题材受压制,后文会做说明。

1、稳增长→ 地产、国改、消费

地产已经强调,缺乏进一步利好的预期,但基于之前的利好,仍有机会。

建材、家居>地产服务、地产,前者受益于保交楼,后者则需销售验证。

金融有所加强,重点在多元金融,中油资本打出高度,不少品种低位堆量后加速。

金融权重则不支持连续逼空,中国人寿、招商银行、东方财富等走趋势。

中字头再度爆发,中国交建、中国联通走到高位,分歧也会随着到来。

国改可以做为加分项,但不适合独立炒作,毕竟前面已经活跃过一轮。

基建的位置较低,相对稳健一些,也是稳增长逻辑下的重要方向。

消费已经强调,逻辑不容易被证伪,但消息不断落地后也有兑现的疑虑在。

无论是食品、零售,还是酿酒、乳业、调味品,都需要遵循低吸的原则。

2、赛道→新技术、光储

钠电池加强,维科技术、传艺科技新高,大票宁德、鹏辉,后续衡量板块持续性。

PET铜箔在宝明科技示弱后失去攻击性,不过也有回流预期,重点看低位的。

大储>户储,后者又出现了小作文利空,估计辟谣居多,前者的逻辑更为稳健些。

光伏也跟随调整,中期逻辑不变,主要看设备、topcon电池,若连跌是机会。

电网电力适当关注,依托于国改的品种,有局部活跃的机会,也包括油气、能源。

3、医药、信创、科技

中药的重点在家庭药,盘面以岭>众生,直接受益的还有药房、互联医疗方向。

抗原存在预期差,甄别抗原>核酸的品种,当下的分歧也刚好看市场的选择。

信创活跃分支在数据要素,人民网、安妮股份,分支也包括数据交易所。

这一块注意中军表态,中软、长城,题材本身首次分歧临近,不算特别新。

科技表现不突出,但同样是位置上有优势的方向,半导体、5G、人工智能等。

这里主要注重形态,前面这1-2周没有走出趋势的品种,也就比较难了。

                                                  今日操作和明日策略

操作:绿1左右卖出法B信息,上周五的炸板,全天以横为主也没有像样的拉升,止损为主。周末消息面刺激给到一字的也就比较多,主动放弃。

机会:主板继续留意低位试错,关注1进2,前排的参与为主,与主板存在共振。20cm方面继续留意首板,理论上溢价应该有回暖的预期。

中线方面,仓位基本上维持,在较高的水平。减科技、地产,加信创、赛道。日内整体有一定的盈利,与上证的表现接近。这里指数分化,量能、北上资金的积极有利于行情延续,但并不支持连续的进攻。情绪上弱于指数,预计后续会有改善,年末有妖股传统,但往往炮灰也不少,最为重要的是守住今年的利润,再去考虑扩大战果,当下行情仍具可操作性,供参考。








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