5-7 复盘 —— 赚钱效应延续，接下来的思路

  20260507复盘

  指数上行，平均股价涨超2%，比预期更强。这里早盘温和分歧，午后再度走高，哪怕是双创泛绿时个股的赚钱效应都仍维持，符合重个股轻指数的预期。量能小幅收缩也比较健康，后续要防范的是再度爆量，平均股价连续4天涨超1%后应该有个分歧，但无碍趋势。接近异动的个股没有主动去破局，而是把情绪外溢到次新股，后续留意是否有个股去尝试，并留意进JG后的反馈。

  硬件，外盘持续强势，中军盘中回流，对应的也是部分品种新高，YJ科技、DS精密等。铜箔没有去尝试进JG，但稳住对于其他上游已经是足够，前面提及比较多的HH科技、LW科技等仍然在强势逼空，这里仍然处于加速段。存储，昨天板块高潮后休整，仍在趋势内，后面注意海外映射品种分歧时的反馈。液冷，日内有启动，SL环境、QR技术这种强趋势的都是直接新高，板块前面承压业绩之后，核心品种应该会有个修复的波段。国产算力，中军HWJ保持承接，HH公司新高，那么围绕科创半导体的分支还会有反复，只不过有的需要多些耐心。算租，核心LT电子分歧，早盘XY科技这种有些激进，不过板块的强度仍然很高，只要核心不大幅负反馈，板块就仍有机会。

  航天，日内强度超预期，午后有一波语料分歧，但核心品种都是承接住，中军表现平稳，而小票JTL、JL索具、SZ高新等也是进入到题材活跃的阶段，趋势核心仍是围绕spaceX分支。电力，早盘HD辽能再度表现，也是比较超预期的，YN控股表现一般，这里其实还是按照科技分歧预期时的思路来做，也代表着题材二波的情绪。锂电，比预期弱些，早盘中军也是单边走弱的，不过这里后续还会反复活跃，机构品种的调整幅度也都可控，刚好适合来择强。

  按照计划仍是以博弈为主，早盘分歧做了些低吸，午后做了些高抛，仓位变化不大。结构上，博弈和减仓硬件，博弈和加仓液冷，国产算力，算租，小幅减航天、电力，博弈锂电，仍是按照轮动来做，思路上也是围绕趋势做高抛低吸。关于明天，指数维持强势，表现的比较温和，短期也依然是震荡、消化的预期，比较激进尤其是爆量的时候切忌上头，分歧时仍有机会。几个热点方向都仍具备活跃和表现的空间，个股连续火热后，会有个聚焦核心的过程，注意择强，供参考。