8-17 复盘 —— 迎来放量普涨，注意分歧临近

  20260817复盘

  指数上行，平均股价涨近3%，比预期更强。这里本身有延续反弹的预期，早盘权重的表态是比较积极的，不过到尾盘有小亢奋出现。对应的也是分歧节点的临近，短期多数品种也是适合越涨越卖的，而非追高。高位股的风险仍可控，YM食品、HY股份、CZ教育等都不弱，同时LD光电、WB医药也保持强度，不过后续这里也会逐步的开启淘汰，注意区分强度。

  硬件，早盘中军有局部走弱，但小光是一路走强的，这里的语料催化也比较多。上游，HZ新材直接加强，午后随中军上行，多数分支都有轮动到，前面启动时最强的磷化铟也有表现。国产线，大票直接加强，长鑫KJ的号召力还是很强的，封测、设备、材料等，这里的打法也是适合走趋势而非连续进攻。算租，分歧符合预期，尾盘拉了一波的LT电子是风向标，板块后续也是反复活跃，并且要参考外盘的映射。

  医药，中军YM康德新高，稳住板块。WB医药和HY股份也是继续保持承接，在科技强势的盘面下这里不算弱，后面也依然会有补涨博弈，不过还是前面说的，个股的分化会加大。消费，周五早盘主动走弱的方向，GFX竞价直接加强，而后YM食品反包，还是很超预期的，不过这里板块承压行业龙头的走弱并没有发散，当下还是抱团的特征。题材，日内普涨的方向也比较多，机器人、航天等按照事件节点博弈，单日表现的方向基本上是围绕板块核心做套利即可。

  小结。指数再度放量走强是积极的，但并会改变周中二次分歧的预期，对于不够核心的，偏后排的品种而言给到普涨机会也更适合来兑现。早盘做了些顺势的参与，盘中、尾盘做了些兑现，仓位有所降低。关于明天，指数尾盘略显亢奋，给到惯性的话需要防范冲高回落，这个思路也是昨天给到的，行情的定性仍是反弹波段内，但短期偏震荡。权重大票给到了强度，但同时也会带来分歧的预期，题材的风险暂时可控，但要注意后面AL家居复牌节点的影响，后面再出现高位负反馈的时候化解的难度会更大，注意这个节奏，供参考。