首页 手机网 财经号下载
入驻财经号 登录 客服 | 广告合作
财经号 让投资更轻松
主播正在直播中,速来!
首页> 股票> 正文

高位集体大崩溃!市场的担心终于来了?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2022-07-11 21:43:11 4424
分享到:

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊市场、电力。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。






01

市场



指数2863反弹以来,能引起赛道机构筹码松动的调整不多,6月29日长安汽车新高后跌停那一日的高位集体兑现的踩踏是一次。接着就是周五和今日的连续下杀,周五储能高位票批量跌停,今日锂电和车大型票集体受挫。

(同花顺;今日成交总额前20)

有人说,这是徐翔妻子看空,导致的高位机构票大跌形成的连锁反应。其实牛哥认为,在市场进入到震荡选择方向的尴尬位置,只是她先捅破了这层窗户纸罢了。她说的东西只是加速了市场共识的形成。反观,机构会跟你说市场要调整了,主动规避高位成长赛道吗?

老朋友都知道,从6月29日以来,尤其长安汽车高位见顶以后,牛哥很少提及高位成长赛道,相反聊得最多的就是低位的绿电、猪肉和军工板块。

昨天更是用大标题表明自己的观点:高位机构抱团大震荡!注意节奏。这里面提到最核心的一点就是,机构抱团行情再起,肯定最先离不开成长性最确定的车风光储这类大票;但如机构抱团行情杀跌,其他题材地位的白酒、猪肉、军工、绿电又有阶段表现。

很明显,今日猪肉和绿电逆势走强,尤其是猪肉板块,昨日复盘就重点提到了:

最近猪肉,反转越来越明显,期货价格领涨,关注中军牧原股份,弹性大的有巨星农牧、傲农生物和东瑞股份。还记得7月4日,猪肉板块集体涨停说过的,猪价像去年煤炭那样在利空的情况下,煤炭跌下去反而强势反弹,那么就要考虑其背后的猪周期是否已经是在反转路上。牧原和巨星等几个猪肉标的,呈技术形态上向上牵引,当时是不是得重点跟踪呢?

低位的绿电,当时 cue到的华能国际,大唐发电和闽东动力,还有几个留言问到的三峡能源,是不是都有逻辑有位置呢?(再说一遍:并非推荐,只是做学习交流;另外,大家留言多问多看,有些朋友问的问题,很有价值)

回到市场上来,市场现在担心的点:

1、周五美国非农数据超预期,下次加息75BP应该是大概率事件,美元指数会加速上涨,降低市场风险偏好。美股对这个事情暂时没有太反应,但是要注意周三晚上 美国CPI数据,资金提前避险。

2、上周三复盘说过,央妈连续公开市场操作净回笼,有小幅收水的征兆;另外,猪周期上行叠加低基数,三季度CPI同比或将破3%,而CPI上行导致现在市场对国内货币政策宽松预期有担心。

3、多地区出现BA.4\BA.5新冠,这是一个新变量。

2863点以来,市场一直涨,基本无像样的调整,涨得所有人都有些忌惮,有个阶段休整也是正常不过,这些市场担心的点,除了核心CPI有上涨过快超预期的风险,基本都是市场预期之内的事。对于成长赛道,尤其是光伏、新能源车等中期趋势向上的板块,短期热度过高,在上行需要更好的基本面数据验证,而作为机构深度扎根的方向,中途调整就再正常不过。方向还是昨天总结的几个,好好跟踪。

对于今天诱发的一系列恐慌,市场会做如何反馈,适可而止还是会过度解释呢?我们不去猜,但值得一提的是,指数回撤跌破我们所说的观察点3322位置,短期来看,最大的支撑在于6月10日到6月23日震荡增量位置,点位在3288跌出支撑。至于回踩该位置之后的反抽,能不能新高,我们跟踪着看强度和力度。







02

电力




这两天全国高温来袭,上海创年度最早的一个40摄氏度高温日,更何况偏南地区。

近日国内上海等地区也出现电力负荷攀升至历史高位的情况,中国电力企业联合会近日表示,预计下半年全社会用电量同比增长7%左右。夏季用电高峰已经来临,疫情后企业加快复工复产,以及近期连续高温天气来袭,拉动社会用电量加速上升。

除了需求增长,再加上火电企业,近期有加速电煤实现100%长协全覆盖的政策利好保驾护航,成本可控。而电价和需求同比上升的情况下,行业盈利水平将从Q3开始进入全面性拐点。

而水电这块,由于今年以来,来水偏丰,拉动水电公司发电量大幅增长,二季度业绩也出现大幅上升。从近期披露的数据来看,桂冠上半年利润同比增长52.1%、川投中报业绩预计同比增长19.01,行业龙头长江的数据更是亮眼。周末,长江电力公布了最新的电力数据,上半年总发电量约611亿千瓦时,同比+54%,印证了水电整体在二季度高增长的逻辑。

另外,电力关注度上升,各种概念又卷土重来。前有超超临界发电,周末又出来虚拟电厂。日前,国电投深圳能源发展有限公司的虚拟电厂平台参与电力现货市场,获得平均度电0.274元的收益,成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。虚拟电厂说白了,就是一种通过先进信息通信技术和软件来调节电力的系统,说的就是电力信息化。

围绕电力发散出来的虚拟电厂,炒作偏概念多一些,看看就好了。主要还是看短期抽水蓄能这块业绩上的增速,看到有机构推的湖北能源、文山电力,还有火电转型绿电的华能国际、国电电力及长江电力。


展开全文
下载APP,与投资高手语音互动>>

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。客服咨询电话:059163307968、059163307969。

17条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定
    X
    确认支付

    已阅读并同意《购买须知》

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认