场子终于热起来了！中国资产强势大反攻，外资抄底近75亿

终于止跌！星期五，港A大反攻来了。

今日，市场整体情绪回暖，午后港A股强势拉涨，截止收盘，上证指数涨1.55%收复3100点，深成指涨1.97%收复10000点，创业板指涨2.32%报2013点。沪深两市今日成交额7655亿，两市超4600只个股上涨，其中AI概念强势回归。

港股同样也表现亮眼，恒生指数涨2.28%重回万八关口，恒生科技指数涨3.69%，国企指数涨2.63%。盘面上，权重科技股与大金融股强势助力大市绝地反击，游戏软件、物管股、汽车等板块纷纷大涨居前。

资金流向上，今日北上资金终结连续3日减仓，净买入74.93亿元，单日净买入额创下7月31日以来新高。南下资金净卖出超42亿港元。

自8月下旬以来，港A股主要指数均处于持续下跌的态势，今天总算是“扬眉吐气”迎来了一次像样的反弹。

对于近段时间的调整，国盛证券分析认为，主要原因来自北向资金扰动和市场牛熊转换期间的信心不足，也有假期效应提前反应。从技术上看，近期A股市场已缩量至今年以来的地量水平，整体做空动能已得到较大释放，各大指数也进入历史估值较低分位，大概率为阶段性底部区域。

影响因素

除了北向资金结束卖出开始回流之外，不得不提的是，今日引领市场反攻的AI概念的满血复活，令股民们热泪盈眶。

而关于AI的催化剂，主要有几个影响因素：一个是昨晚昆仑万维公告表示，看好人工智能革命，公司控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持。

再加上近一段时间以来，人工智能、AI、算力、通讯等方向热度再起。前几天，华为创始人任正非发声表示，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。基础就是大算力。紧跟着，华为孟晚舟最新称，华为要打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择；支持大模型智能化时代的“百花齐放”，华为会努力做好“百花园”的黑土地。

此外，今日市场还有几则传闻值得关注。

今日午后彭博社传出一则重磅消息称，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前有关外资持股的最新审议仍处于早期阶段，哪些行业可能受益以及在何处设定新的上限等细节尚未决定。

据悉，中国目前规定外资在国内上市公司中的持股比例不得超过30%，单个外资持股比例不得超过10%。不过，此则消息并未获得官方证实。

此外，近日市场不断传出“关于转融券和量化基金监管”的小作文以及一些关于平准基金的消息，也成为今日市场反弹走高的一些影响因素。

港股市场的利好消息，一方面是，香港立法会金融服务界议员李惟宏表示，业界高度关注港股流动性转弱的问题，成立了促进股票市场流动性专责小组。专责小组的各成员正在认真客观关注港股面临的挑战，并围绕着上市改革、交易成本以及交易机制等方面提出各项促进股票市场流动性的建议，预期短期刺激措施会很快出炉。

与此同时，港股上市公司正在大力回购股票，以期提升估值，打响股价保卫战。从历史来看，历次回购潮之后，港股均能企稳反弹。

恒生指数公司此前发文称，预计2023年总回购规模将达到929亿港元，约为此前五年回购均值的3.9倍。今年截至9月15日，港股回购规模已经达到735亿港元，已达到2022年的70%。

持股还是持币过节?

随着8月国民经济数据均好于预期，积极信号开始逐步显现。

9月15日央行降准25BP，进一步释放长期资金支持实体经济。加上近2月来，房地产政策不断调整优化，各方面积极因素累积增多。

而在此背景下，多家外资机构主动发声，纷纷看好中国经济发展前景与中国股市。

其中，高盛力挺A股发声称，对中国股票维持超配的观点。高盛预测，受宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位等五个因素的推动，中国股市有望在今年年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI中国指数67点位（潜在回报率10%）。瑞银也表示，政策持续发力，A股市场拐点已至，风格切换正当时。

当下，中秋及国庆假期临近，市场的反弹会否持续？诸位是持股过节还是持币？

渤海证券认为，下周A股将进入到节前一周的博弈期，持股还是持币过节将考验投资人的判断。考虑到市场整体的向下风险已经较小，且此次长假出行需求或得到极大释放，这将助推各项假期数据的向好，因而持股过节的胜率较高，在此预期下或推动节前一周行情的回稳反弹。

行业配置方面，可关注“活跃资本市场”政策基调坚定，调整提供再布局机会的大金融板块；地产政策密集出台，一线城市成交改善背景下，“地产链”的修复性机会等。