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李志林丨大基金减持压科技股,大盘破三千缩量调整

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忠言忠言 2019-12-23 13:46:16 34985
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大基金减持压科技股,大盘破三千缩量调整

上周,大盘在3000点上方以6382亿大量连续4天收盘在3000点上方。周五险守3000点,成交量萎缩到5706亿,主板、中小创和科创板均是跌多涨少。主力资金净流出319亿元,北上资金净流入金额37.15亿,已显露出调整迹象。


今消息面上:

【上周五美股三大股指再创历史新高】道指涨78.13点,0.28%;纳指涨37.74点,0.42%;标普涨15.85点,0.49%。黄金1480.9美元;原油60.44美元。美元指数97.66点;离岸人民币7.01元。今上午港股涨0.06%;日股涨0.10%。

【中央发文力挺民企发展:再提创业板、新三板资本市场将发挥8大作用】《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》(简称《意见》)重磅发布。全文5523字,共计28个条款,支持民营企业发展。其中,“进一步放开民营企业市场准入”被放在了文件十分重要的位置。


【国家集成电路基金 减持三家公司股份】12月20日,国科微、汇顶科技、兆易创新先后公告,股东国家集成电路基金拟减持公司不超过1%的股份。

点评:1、这三只芯片股都是高价股,年涨幅较大。汇顶科技最高231.8元。国科微涨幅93.%、汇顶科技涨幅161%、兆易创新涨幅214%;2、国家集成电路基金总计持有3020万股、3121万股、2812万股,浮盈高达91亿元,故减持不超过1%,数量不算大,获利减持,可以理解;3、此举可视为抑制涨幅过大、股价过高的高科技股,但不能理解为是对整个高科技股的打压;4、数据库统计,自10月(申万)电子板块启动又一轮上攻以来,14家大基金阵列半导体标的股获北上资金投资,10家公司获不同程度增持,汇顶科技、北方华创和兆易创新期间增持规模居首。因此,国家大基金减持也有其他机构资金继续看好,大资金博弈将继续。

【证监会核发京沪高铁IPO批文】证监会20日消息,近日,证监会按法定程序核准了京沪高速铁路股份有限公司等3家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

点评:大盘股京沪高铁预计在明年1月发行上市,届时估计也会实行“绿鞋”机制。

【银保监会副主席梁涛:增加资本市场长期稳定资金来源】其讲话中特别提到:“当前以间接融资为主导的融资结构,一定程度上是由我国国情决定的,充分发挥好间接融资的功能、提升间接融资的效率,在现实条件下具有十分重要的意义。”

“在发展直接融资方面,既要多措并举增加资本市场长期稳定资金来源,包括大力加强养老金第三支柱建设、拓宽保险资产管理公司投资范围、允许符合条件的银行理财资金投资股票等;也要持续加强打击财务造假、内幕交易、侵害中小股东权益等行为,真正建立有效的投资人保护制度。”

点评:1、承认间接融资为主是符合中国国情的。2、与中央经济工作会议一样,不再提“加大直接融资比重”意即2020年不会搞扩容大跃进。3、提出扩大中长期资金的渠道是指养老基金、保险资金、银行理财资金。


今上午大盘低开5点,2999点,冲高3009点,探低2981点,午前收2990点。上证50,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收-0.10%、-0.27%、-0.62%、-0.47%、-0.51%、-0.71%、-0.56%。个股涨跌比:353∶1090,553∶1585。21股涨停,18股跌停。成交量3311亿,比上周缩量。


从盘面看,国家大基金减持的3股,没有出现跌停,好于市场预期。但分别跌了5.69%、6.38%、8.87%,连累了国家大基金持有的其它14只芯片股一起下跌,并惊吓了前期涨幅较大的强势高科技股,如迅游科技、景嘉微、东方通、飞亚达、诚迈科技、保兰德、晶方科技、聚飞光电、富瀚微等跌停或接近跌停,绝大多数科技股和科创板股不同程度下跌。由于高科技股整体受到压制,致使一度翻红的上证50和沪深300也转跌。今天涨停的个股均是新面孔。


由于高科技股的熄火,失去了主流热点后,市场暂时又没有新的热点替代,预计大盘在跌破3000点后,会进行一段时间的调整。但不会出现趋势性的下跌。年末还剩6个半交易日,大致将是缩量技术调整的状况。其中,部分机构有年终结账的需求,大盘也有震荡洗盘的需要,过高的日线技术指标也有调整的必要。预计大盘调整幅度不会很深,在2950—2930点位置、即20天线2939点、五周均线2949点和60天线2940点、半年线2930点一线有望获得较强支撑。

各券商对明年股市的预演仍在进行,“成长牛”、“小康牛”、“改革牛”、“结构牛”的良好预期不断,普遍看好明年春季的行情,看好高科技、银行、券商、地产、大消费成为主流,至少对明年的经济、供求关系、中米贸易关系和春季行情不悲观。因此,年内剩下的这6个半交易日,乃至明年1月上旬京沪高铁发行上市消息明朗、冲击大盘这一时段,正是投资者进行一年一度“冬播”的好时机。可趁大盘调整,逢低逐步吸纳优质标的个股,或可在515000科技ETF和512880证券ETF中做差价,或但他T+0。但科创板个股,需经受明年1月22日开始的消费解禁的冲击后,才可言见底。

下午关注大盘能否收至10天2976点上,成交量能否在5500亿之上。

 



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