热点前瞻：半导体+数据要素+镁+外贸服务

一、热点前瞻（4.14）

热点一：半导体

逻辑概述：北方华创预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元，同比大增171%至200%，因公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。近期多次提及发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势等内容，政策扶持力度有望加强，预计设备、材料受益最大。

相关公司：

盛美上海——首次获得Ultra C SiC碳化硅衬底清洗设备的采购订单。该订单来自中国领先的碳化硅衬底制造商，预计将在2023年第三季度末发货。

华海清科——是国产CMP设备龙头。

北方华创——2022年度净利润2353亿元，同比增长118.37%，一季报大幅预增。

热点二：数据要素

逻辑概述：知乎创始人周源宣布，知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。近期国内外巨头纷纷披露AI大模型，AI领域3大核心是数据、算力、算法，其中数据将成为AI大模型的核心竞争力。

相关公司：

海量数据——公司作为行业领先的数据产品和技术服务提供商。

中国科传——SciEngine平台目前已集聚超过360种期刊，年发文量达到40000篇。

卓创资讯——是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析、行业深度研究的专业服务提供商。

热点三：小金属（镁）

逻辑概述：4月13日镁锭价格上涨2000元/吨，达到27300元/吨，环比上月同期上涨23%，为近8个月新高。

相关公司：

云海金属——公司为镁行业龙头企业。

宜安科技——2022年公司镁制品营收占比32.38%。

热点四：外贸服务

逻辑概述：本届广交会实现了多个新突破，展览规模为历史最大，展览面积和参展企业数量均创历史新高，且进口展规模进一步扩大。此外，一季度出口5.65万亿元，同比增长8.4%。

相关公司：

华帝股份——子公司中山百得厨卫有限公司会参展，参展品类为烟机、灶具、热水器等。

德艺文创——公司表示将利用广交会全面恢复线下展的契机，进一步拓展合作，此外已着手出境拜访客户并亮相境外展，了解国外市场和消费端的需求趋势。

南纺股份——进出口贸易为公司传统主业。

四通股份——公司国外收入占比超80%。

二、操作策略

昨日大盘围绕3320点宽幅震荡，深市指数展开调整，短期趋势已转为整理状态。隔夜外围市场普涨，道指上涨1.14%，纳指上涨1.99%，日经指数早盘大幅走强，预计将带动A股、港股回升，期待大盘借力突破3340点，深成指，创业板指如果能出反包形态，则有望重拾升势。

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