热点前瞻：新能源车+充电桩+数据要素+黄金概念

一、热点前瞻（5.4）

热点一：新能源车

逻辑概述：5月2日的数据显示，在中国特斯拉Model 3的起售价上调至23.19万元，Model Y的起售价上调至26.39万元；而在美国Model 3的起售价上调至40240美元，Model Y的起售价上调至47240美元。此外，特斯拉还提高了其在日本和加拿大部分车型的价格。

相关公司：

科达利——为特斯拉供应锂电池结构件。

旭升集团——公司为特斯拉全球供应商，目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型。

博俊科技——主营汽车精密零部件和精密模具，同时为华为汽车问界M5和问界M7供货；

盈趣科技——有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务。公司已进入华为AITO问界供应链体系。

热点二：充电桩

逻辑概述：五一假期首日服务区充电站排队时长榜，雅西高速石棉服务区充电站与台州市临海服务区充电站并列第一，最长排队等待时间2.7小时。车桩比太高，令节假日等出行高峰时的充电压力凸显。4月28日会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

相关公司：

永贵电器——的充电枪产品覆盖直流与交流，终端客户涵盖多家行业主流车企及桩端运营商企业；

通合科技——拟定增募资用于高功率充电模块产业化建设项目，持续强化30kW、40kW高电压宽恒功率模块高性价比优势，突破800V高压快充需求。

绿能慧充——公司打入壳牌供应链，聚焦高功率充电市场，360KW以上的高功率充电堆产品有望步入放量期。

盛弘股份——公司持续聚焦充电桩业务，不断开拓全球市场。

热点三：高铁轨交

逻辑概述：据交通运输部数据，假期前三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.6亿人次，相比2022年同期增长161.9%。

相关公司：

思维列控——公司为轨道交通安全控制与信息化系统提供商。

中国中车——公司为轨道交通装备制造龙头企业，最新公告一季度实现净利润6.15亿元，同比增长180.01%，新签订单约611亿元。

热点四：数据要素

逻辑概述：全球首部人工智能法案“呼之欲出”，数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可，其权益也获得进一步保护。目前来看，海外及国内都开始了“模型大战”，巨头互联网公司、创业企业、上市公司均进入战局。而各家模型厂商的数量越多、竞争越激烈，也都将有利于上游版权和数据资源方。

相关公司：

汇纳科技——公司积累的实体商业数字底座包含大量线下商业客流等大数据资源，可为AIGC领域的各类模型训练提供高质量数据资源。

卓创资讯——公司是国内领先的大宗商品信息服务企业。

中国出版——公司囊括了一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀出版社。

中信出版——2022 年公司实洋市场占有率 3.03%，同比 21 年提升 0.15 个百分点，位居行业第一。

热点五：黄金概念

逻辑概述：美宣布加息25个基点，美指集体收跌，国际黄金价格突破2085美元，逼近历史新高。

相关公司：

赤峰黄金—— 截至2019年末，公司境内黄金矿山保有黄金资源量约53.25吨；位于老挝的万象矿业金资源量为330万盎司，公司持有其90%股权。

中金黄金——国内最早上市的黄金企业，中国黄金集团旗下主要上市平台。

西部黄金——公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山。

二、操作策略

中信证券：A股仍处于今年第二个关键做多窗口期，看好医药、数字经济、一带一路。

中信建投：耐心等待，低位把握，看好医药、传媒、通信、餐饮链、军工、新能源。

海通证券：数字经济是全年主线，短期围绕政策和业绩均衡布局。

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