热点前瞻：电力板块+华为概念+金融IT+充电桩

一、热点前瞻（6.12）

热点一：电力板块

逻辑概述：最新一期（5月31日至6月6日）环渤海动力煤价格指数报收于716元/吨，环比下降10元/吨。现阶段煤炭市场供强需弱格局依旧明显，环渤海动力煤综合平均价格跌幅继续扩大。

点评：动力煤弱势有助于火电盈利修复。正常气候条件下，全国最高用电负荷13.7亿千瓦，比去年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能比去年增加1亿千瓦。下游用电旺季来临也将增厚火电业绩。

相关公司： 

内蒙华电——国内最早的国有大型电力上市公司。

国电电力——国内最大的综合能源公司之一。

大唐发电——国内最大型的综合能源公司之一

热点二：华为概念

逻辑概述：华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。在2022年，根据市场研究机构Omdia的数据，华为手机出货量仅为2800万部。

点评：2023年华为新品的迭代有望恢复正常，一年推出两款高端旗舰。华为旗下哈勃投资的公司有望得到技术扶持或订单的导入。

相关公司： 

杰华特——获华为哈勃入股，公司在电源管理模拟芯片领域形成了多品类、广覆盖、高性价比的产品供应体系，并逐步拓展信号链芯片产品；

赛微电子——与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设北京8英寸BAW滤波器联合产线，已于2022年底实现通线。

沪电股份——公司是华为对外发布的核心供应商之一，华为是公司重要的客户和合作伙伴之一。

利和兴——公司与华为主要在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，华为是公司最大核心客户。

大富科技——公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

热点三：金融IT

逻辑概述：印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。

点评：有助于提高资本市场网络和信息安全水平，加快证券行业数字化转型发展，利好面向证券公司的IT软件开发和技术支持解决方案提供商。

相关公司： 

金证股份——新一代基于分布式微服务架构系统在安信证券整体全面上线，部分模块在中泰、国元等券商也得到应用；

恒生电子——在证券核心交易系统市占率约40%至50%，新产品UF3.0已经与与东方证券、招商证券、华泰证券、浙商证券等合作建设。

热点四：充电桩

逻辑概述：1、今年年内，宁德时代一款能够“充电10分钟，续航400公里”的电池将会量产，并应用于某车企客户。2、通用汽车的电动汽车将接入特斯拉超级充电网络，涉及1.2万个超级充电桩。此前，福特也已加入特斯拉充电阵营。

点评：1、通用和福特的加入，将增加充电收入。2、超快充将带动车桩高压电气系统全面升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较关键，将推动行业的创新和发展。

相关公司： 

世运电路——特斯拉是公司汽车类电路板产品的最大客户，同时公司已经实现了特斯拉储能光伏产品的批量供货；

易事特——的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查，并进行了样品送样测试及相关技术对接。

欣锐科技——主营新能源车载充电机、车载DC/DC变换器及以其为核心的车载电源集成产品；

精达股份——的新能车用扁线去年销量约1.2万吨，同比增长约100%。

二、操作策略

上周五两市指数放量反弹，显示出市场的活跃和乐观。从技术面观察，沪指反弹逼近横盘整理平台高位，20日均线为压力位，如果能放量收复20日均线，站稳3250点，指数将转强。这意味着沪指有望打破近期的震荡格局，进入上升通道，向年初的高点发起冲击。创业板指虽有反弹，但近期下行趋势太强，受趋势压制，暂时未收复5日均线。这说明创业板指仍然处于调整阶段，需要更多的时间和空间来消化之前的高估值和高波动性。两市指数虽然都有反弹，但趋势分化明显，因此，操作层面依然要做好风险控制和仓位管理，不要盲目追高或抄底。

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