热点前瞻：证券+建筑建材+消费服务+AI应用

一、热点前瞻（7.25）

热点一：证券

逻辑概述：会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。提出要活跃资本市场，提振投资者信心。

点评：展望下半年，资本市场制度规则体系，法治供给进一步加大，加强投资端建设、完善私募基金规则体系、持续推进对外开放等制度规则有望陆续出台。从中长期角度，全面注册制打开了证券公司投行业务增量空间，并有望带动行业景气度不断上行。

相关公司： 

中信证券——是国内唯一一家资产规模突破万亿的证券公司，综合实力远超同行;

首创证券——是隶属于首创集团的中小型券商。

东方财富——国内领先的互联网金融服务平台。

广发证券——国内重要的综合性证券公司之一。

热点二：建筑建材

逻辑概述：会议指出，适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

点评：预计2023年将筹建206.1万套保障性租赁住房，新增保租房建设或形成1545.8亿元至2225.9亿元的投资。综合来看，2023年保障房投资对房地产开发投资的拉动作用或为0.7%左右，对固定资产的拉动作用或在0.2%左右。

相关公司：

精工钢构——是钢结构行业龙头，近年来保障房和工业厂房的建设不断促进钢结构渗透率提升;

海鸥住工——的整装卫浴是将卫生间整体工业化生产，并在施工现场快速安装的商品，已与万科、龙湖等多家地产商达成紧密合作关系。

热点三：消费服务

逻辑概述：会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

点评：1、汽车是下游重要的需求，在限额以上消费中排名第一，产业链条也很长，同时连接投资与消费。加大对汽车的刺激力度，可以同时刺激需求端与供给端，是重要的刺激对象。2、近年来，服务消费已占到整个消费的四成，服务业持续好转，对消费加快恢复有较大促进作用。今年年初开始，旅游业快速恢复，仅用半年时间就达到了去年一年的水平。

相关公司：

赛力斯——公司拥有丰富的整车制造经验，以高水平智能制造赋能高质量严品控交付；公司与华为合作打造问界品牌，凭借突出的智能座舱及动力性能优势，带动销量提。

长安汽车——公司国内最大的小排量汽车生产企业。

丽江股份——立足丽江，辐射滇西北及云南的综合性旅游集团，主营业务包括旅游索道、印象丽江文艺演出、酒店等。

西安旅游——西安市最大的旅游综合服务企业。

曲江文旅——国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，主要经营西安曲江新区内的曲江池遗址公园、大唐芙蓉园等景区。

热点四：AI应用

逻辑概述：海外大厂陆续开始公布AI应用模块定价，表明海外市场对AI模块提升生产力和落地效果的认可度较高。

点评：国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。

相关公司：

昆仑万维——国内领先的互联网+文化创意产业综合运营商。公司还与OpenAI合作，在Opera浏览器中植入AI，提供如“Shorten”等原生AI功能。

鼎捷软件——公司主要利用AI技术赋能企业管理软件领域，提供语音识别、自然语言处理、机器学习等解决方案。

万兴科技——公司主要利用AI技术赋能数字创意软件领域，提供视频编辑、屏幕录制、PPT制作等解决方案。

中文在线——国内领先的数字出版及教育服务提供商，是国内最大的数字图书馆平台之一。

二、操作策略

昨日市场成交量再度萎缩，市场交投氛围冷清，市场能否出现绝地反击，今天市场走势非常关键。1、大盘接近区间整理下轨支撑；2、成交量能低迷，杀跌动量不足；3、重磅会议定调，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，隔夜A50期指应声大涨1.5%。借助多重因素影响，今天多头最具备强势反击预期。上方压力在3200点附近，低点支撑在3150点附近。

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