热点前瞻：汽车配件+操作系统+逆变器+光模块

一、热点前瞻（8.8）

热点一：汽车配件

逻辑概述：上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

点评：当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

相关公司： 

美利信——公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局一体化压铸。在汽车领域，国内新能源汽车头部企业和北美新能源汽车头部企业都是公司的核心客户。

江苏雷利——公司近期收购了无锡世珂59.09%股份，进一步扩充公司的新能源汽车热管理业务。

拓普集团——公司已掌握多项轻量化底盘生产的核心工艺和技术，包括高真空压铸技术、局部挤压压铸技术、多段压射实时反馈控制技术等，并拥有与汽车底盘相关专利逾 50 项。

博俊科技——成都博俊定位于高压铸铝和一体化压铸产品，主要服务于新能源主机厂。

热点二：操作系统

逻辑概述：研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。

点评：操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。

相关公司：

中国软件——子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;

中国长城——参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。

麒麟信安——主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

创意信息——公司操作系统( Turbolinux)在中国 Linux服务器操作系统领域占有重要地位。

热点三：逆变器

逻辑概述：阳光电源7日晚间发布公告，预计上半年实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。

点评：美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。

相关公司：

上能电气——在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破;

固德威——作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。

阳光电源——半年报预告业绩大增。

锦浪科技——公司主要产品为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器。

热点四：光模块

逻辑概述：在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。

点评：随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。

相关公司：

华工科技——400G硅光芯片已开始量产，800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。

源杰科技——光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品，面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。

光迅科技——公司可提供800G光模块产品。

中际旭创——公司800G 和相干系列产品等已实现批量出货。

二、操作策略

两市指数缩量回调，一方面受医药板块集体走弱影响，另一方面，近期指数持续强势，地产、金融板块涨幅较大，有获利回吐需求。目前证券板块行情还未走完，板块内依然有涨停，没有大幅下跌的标的，缩量回档后还要沿趋势上行。结合大盘量价和走势观察，预计短暂整固后，大盘还将继续上攻3300点。

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