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本周市场,绝地反击!

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马上钧擒牛记马上钧擒牛记 2021-11-08 08:23:40 5353
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本周市场,绝地反击!更多精彩分享请关注马上钧看市实盘直播实时更新!

 

最近市场跌的有点懵,朋友们已经给整不会了。许多人问钧哥化工股还有救吗?市场为什么跌这么惨?你说的新能源逼空不会就逼一天吧?今天钧哥继续给大家梳理一下主线脉络逻辑和对当下各个热门行业的看法供大家参考。

 

市场在担心什么?

当下市场实际上跟一件事情是息息相关的:地产的美元债。近一个月有几个买了内房美元债的基金跌惨了,一个月跌了30+%引起了热议。这些都是固收类基金,投资人的风险偏好比较小,结果一个月跌了30%比股票基金波动还大,让投资者们有些苦不堪言。原因就在于阳光城的ABS展期了,应该要还的债务也延期了。这个公司我们之前在直播当中举例分析过地产的体外高负债风险,结果没过一两个月就雷了,要知道它可从来没在资本市场违约过。此外还有恒大、绿地这些老困难户了,绿地在上海北外滩新开的一个盘,居然没有触发积分制。我看好多地产评论人说地产的寒冬来了,倒挂1000万的盘都卖不去了,其实真相很残酷:大家害怕绿地交不了房啊!

地产行业的现状比许多人认知的要残酷,钧哥建议大家尽量买现房不要买期房,买国企开发商尽量回避民企开发商。上述三个地产商都有不同程度的停工问题,虽然房子停工了但买了房子的人贷款还是要照常还的,然后买房人再去找开发商索赔。如果资金监管到位的不被挪走的楼盘相对还是有保证的,顶多就是质量好坏的问题,如果资金不到位的最后烂尾了,那就麻烦大了。想想买房人一辈子积蓄买的房子,最后变得一地鸡毛令人后怕。

只是这三家吗?其实你只要用钧哥之前教大家的方法,盯着少数股东权益、长期股权投资、短期债务这几个指标逐年对着年报分析,再去网上找找各大楼盘的开工情况、债券价格变化和商票兑付情况就能对开发商现状了解个八九不离十。最新消息有部分传言世茂、新城和融创这几个原本现金流比较好的开发商也开始出现风险,但这些消息很快就被辟谣了,现在地产公司的现金流情况恐怕除了老板和少数有关部门没几个人真的知道。其实股民们拉开K线也能明白个大概,所以钧哥一直以来持续数年苦口婆心劝大家远离地产股是非常正确的。

这个问题不仅是地产的问题,地产关系着宏观经济的命脉。地产萧条意味着投资下滑,疫情扩散带来了消费的不及预期,市场实际上在担心后期的基本面运行情况。这是市场一直跌跌不休的真正原因,而市场的权重银行、保险、白酒哪一个跟上述逻辑分得开关系的。真正撇得清关系的只有新能源车、光伏、元宇宙和必选消费品等少数细分板块。这就是通胀无牛市的根本原因,因为通胀会直接影响到上市公司的经营业绩,自然而然就导致市场表现萎靡不振。实际上大家回看2021一整年,大部分人估计是玩了个寂寞!再看看大部分股票,是不是玩了个寂寞?当然也有少数牛逼哥翻几倍的,我指的是大部分投资者。

 

周期股还有救吗?

有救!跌了50%了继续暴跌概率不大,但是反弹应该是没多大动力了。钧哥认为如果滞涨真的到来,有色周期股在未来两三年很可能会哪来回哪去。之前跟大家多次强调了不要去挑战发哥底线,碳中和是国家大计未来趋势,但也不是周期股转成长的机会。因为周期转成长的关键是供应受限,但煤炭的事情已经让这个逻辑破产了,有序缩减煤炭产能减少碳排放的前提是民生经济的平稳运行。一旦煤炭价格影响到了百姓的生活,供应是说放就放,两个月就可以让煤炭出货量回到峰值,所有电厂屯煤量快速上升。这是成长股的待遇吗?钧哥之前跟大家介绍的牧原股份下跌逻辑也是同样的,猪肉的供应不再有壁垒的时候,周期股将回归其应有属性。现在猪肉股仍然是周期股,别想着它能翻几倍回到高位,我认为不可能。

 

钧哥认为磷化工板块很可能回到10月13日附近的低点,一旦这波直接击穿这个低点化工板块可能会有一个反弹。单说这个板块是因为它是周期有色化工里逻辑最硬关注度最高的品种,钧哥就以它作为反弹的观察信号。但这只是反弹不是反转,我的观点依然是一致的,不会因为10月底一波大涨就改变自己的观点。

 

元宇宙有持续性吗?

我认为没有!因为钧哥之前分析过元宇宙A股最受益标的是歌尔股份,之前也跟大家说过不要赶着50元高点往上冲,元宇宙如果开启我们要考虑歌尔1500亿到3000亿的投资机会,根本不在乎短期这三瓜两枣的。最近歌尔股份又涨了一些问的朋友又多了,钧哥认为歌尔这波很难突破前期高位52.25,但从长期来看歌尔具备突破的条件。

元宇宙最受益的应该是高端设备提供商英伟达和系统运营商facebook,很遗憾都不在国内。歌尔是设备制造商按逻辑来说类似iphone的普及过程也会很大程度受益,但毕竟不是最肥的那块肉。

至于中青宝、佳创视讯这些公司类似鸿蒙的润和软件,就两个字:炒作!当时6月份说润和软件是纯炒作的时候,还有不少人持反对意见说我格局小不懂鸿蒙,现在看来是塞翁失马焉知非福,不懂是福。

周五元宇宙个股全部冲高回落放量,短期有见顶的迹象,请大家注意风险!

最后说说元宇宙本身,这是个很大的概念也是未来的方向。但技术上想要实现难度很大,钧哥预计10年内都很难普及。因为涉及到高品质渲染的画质和大流量传输需求就涉及到两个东西:一个是低耗能高画质的设备,怎么能把英伟达显卡做的极其小又不发热,同时渲染出来的画面要和电脑里一模一样,玩过VR的朋友都知道这事有多难。另一个是网络传输,为了不造成卡顿肯定是10M网络打底,一两个人这么干没问题,如果大家都这么干现有的网络能承载这么高的长期数据运输需求吗?这和我们打游戏可还不太一样,毕竟元宇宙整个世界更大更复杂,大型在线虚拟世界涉及的场景肯定比游戏更多,不过这个相对于第一个问题应该更容易解决一些。

 

此外还有监管问题,中国的年轻人都跑到美国人制造的虚拟宇宙去happy了,谁来建设我们的国家?数据安全如何保证?在线会议将变得不再有秘密?这些都是种种急需解决的困难因素,所以不要在短期内对元宇宙的普及抱太大的期望,甚至长期都很难成行。科技界的点子和发明是极其多的,但真正应用到商业应用领域的实际只是很小一部分,我们一定要认真做好分析研究最后得出自己的判断结论。

 

钧哥的服务宗旨是:成人达己,达人成己!青蛙和癞蛤蟆有什么区别?青蛙思想保守,不思进取,坐井观天,是负能量;而癞蛤蟆思想前卫,想吃天鹅肉有远大目标,是正能量。最后青蛙上了饭桌,成了一道菜叫爆炒田鸡,癞蛤蟆上了供台,改名叫聚财金蟾!愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想,如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股,那你要想要实现财富梦想跟着钧哥走将会是一条不错的捷径!你一旦搭上钧哥财富号列车,只要你中途不下车,车头到站,车尾必将到站,将载你实现财富梦想!

 

好了,就先聊到这,如果你喜欢或对你有所益处,那请点赞、转发、添加关注后即可与钧哥及时亲密交谈啦!感谢大伙一直来家的信任和支持啦!你们的一评一赞一转都将是马钧哥看市努力的动力!


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