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市场风格继续切换,市场回归讲逻辑!

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马上钧擒牛记马上钧擒牛记 2021-12-24 08:20:01 2069
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还记得在周一市场大跌上钧就对市场做出《历史告诉你,大调整意味着大机会!》这样的判断!市场也正如上钧所料一般无二!

其中主要观点就是对A股无需悲观,但需要耐心。如果没有政策或者消息持续刺激,市场不具备全面上涨或者指数级别大蓝筹行情。

在这种背景下最重要的还是找寻具备结构上涨机会的板块。在博文中,上钧在逻辑上分析了过得硬的三个方向--新基建、新的科技方向、有边际改善的消费。

 

现在市场风格继续切换,市场回归到讲逻辑--电力、汽车智能化、白酒等均是大幅拉升。与之对应的是无产业逻辑纯情绪炒作的板块及个股亏钱效应严重。

其实对于绝大部分人包括我来说,纯情绪博弈很难挣到钱,因为没有基本面支撑,纯粹炒“小"、"差"、"新",很容易前期看不懂不敢上,即便硬着胆子上车也不敢上仓位,反而后面被高潮情绪裹挟而很容易冲进去做了接盘侠,这就很容易亏钱(连板股两日回落幅度往往大于20%)。

 

择时很难,但择时也仅仅是术,术重要,但真正的产业逻辑相对比较稳的投资大道。

术里面除了择时外,仓位控制也很重要。比如电力股如果是满仓追高买进去,遇到调整很容易纪律性止损割在底部。

比较好的方式,就是回调到支撑分批、分仓买入,这样可以有效减少账户波动。

 

电力

江苏电力交易中心今日发布2022年电力市场年度交易结果,绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价462.88元/兆瓦时,较江苏省燃煤基准电价0.391元/千瓦时溢价7分多。

如果以江苏2020年利用小时算,光伏最高77%,风电最高90%比例能够参与到市场化,按照7分钱的溢价,最高能提升光伏1.7个百分点,风电2.2个百分点全投资IRR。

这加强了绿电在碳排放及能耗双控方面的优势,对于运营商而言,绿电直接提高项目收益率,增加运营盈利,对于设备商而言,绿电促使下游接受更高的设备价格。

 

汽车智能化

中长期,从板块基本面看待,虽然对新能源板块依然乐观,但后面股价波动性较这2年可能更大一些。

不可能像今年的新能源是一个普涨行情,明年在新能源汽车板块内部大概率会出现极端的分化。

新能源车第一个阶段是实现对燃油车在动力系统上的替代,其竞争对手是燃油车,当新能源车成为普及型交通工具、大的工业消费品之后,就是新能源车之间的竞争。

当大家逐渐意识到新能源车之间的差异化不仅是续航里程、价格带,慢慢也会认识到智能系统带来的智能化体验、驾驶感受的差异化。

因此智能车有可能会成为新能源车的一个新的竞争要素,这些市场新进入者想要获得更大的市场份额和空间,可能需要在智能上面多下工夫。

 

投资大方向是有了,具体的个股又该如何选择呢?嵌入时机又该如何把握呢?如此这般种种都可在钧哥真爱粉里找到你想要的!


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