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市场高低切换后后市展望!

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马上钧擒牛记马上钧擒牛记 2021-12-29 08:28:26 4400
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星期二的市场高低切换,在这段比较差的行情中最近表现比较突出的板块中药/电力/氢能源集体补跌。

市场在过去经历了一周杀跌后,市场重新洗牌,应该是情绪转暖的第一天。

在之前的文章中,我们提过复盘历史的其他高景气赛道,如果景气度没有恶化的情况,外部冲击导致的板块调整,大约在20%左右,时间在1~3个月左右。

锂矿自9月高点已经调整了一个季度,引领市场反弹的板块就是锂矿,锂矿带领整个新能源板块午后出现回暖,如果情绪能持续回暖,锂矿在这段回暖行情中是有市场地位的。

至于本轮行情能持续多长时间,就有待市场考验,但如果赛道股反弹,锂矿在这个位置短线赔率是不错的。

从基本面看,锂矿的基本面一直很好,当前市场供不应求,碳酸锂价格屡创新高。现货价格已经有30万/吨的报价。

从目前供需平衡表看,2022年锂市场仍旧紧张,那么当前锂矿有没有什么比较近的潜在的催化呢?

我理解锂矿板块核心的投资亮点现在只能期待盈利释放,估值修复,距离催化窗口主要就是关注1月份,因为很多企业都会在1月31日前陆续披露业绩预告。

后市展望:

纵观当前的市场,经过调整,包括新能源车、光伏、风电、储能、半导体为代表的的高端制造,都已经有了比较大的调整,在景气度不出现恶化的条件下,进一步大幅调整的空间有限,但调整时间可能不够。

而在整个高端制造的方向中,这一次军工调整幅度最小,也是对应机构持仓相对最轻的方向,其余机构重仓的成长方向,都有较大幅度调整。

这背后原因可能部分机构兑现导致,同时因为年末资金面的博弈比较严重,导致买盘较少。但是到了1月份,业绩归零,很可能买卖力量会重新均衡。

目前军工行业中多数核心标2022年PE处于35-45倍,而2022-23年预期复合增速保持40%-50%,板块显然仍具备溢价空间,但是何时进入估值提升阶段,将受到资金布局和板块情绪的影响。

虽然当前处于一年的收官节点、导致板块出现阶段震荡。但是进入2022年,军工的高成长性和确定性使军工行业具有性价比,而业绩高增长预期或者资本运作等催化剂,都可能带来新一轮板块行情。

“十四五”是军工行业的黄金发展期,基本面的持续向好将是板块上涨的核心驱动力,而国企混改的持续推进有望提振市场情绪,带动新一轮板块行情。

很多时候我们要相信市场是聪明的,军工板块这轮调整空间较少,背后是因为无论行业比较还是自身基本面变化,都是上行逻辑比较确定。

从行业比较看,军工不受宏观经济运行或政策影响较小;且相对于行业高速增长,估值没有泡沫化。

从自身供需角度看,军工产品周期和主机厂产能提升行业供给能力,订单预期释放;且后面大量军工企业进入股权激励密集兑现周期。

投资大方向是有了,具体的个股又该如何选择呢?嵌入时机又该如何把握呢?如此这般种种都可在钧哥真爱粉里找到你想要的!


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