A股真的成了全球股市避风港

周四两市强势震荡反弹，尽管昨天大盘全天震荡下跌表现弱势，晚间美股也表现疲弱，但早盘市场情绪迅速恢复整体高开，开盘后快速冲高修复形态， 10点后虽然出现一波回落，但各大指数表现都比较平稳，回落企稳后很快再度拉升并创出盘中新高，午盘前更是加速上攻纷纷反包昨天的失地，午间指数全线上涨，午后惯性冲高后回落整理，2点前后再度冲高但未能再创新高，随后小幅跳水，尾盘有所回升，收盘时各大指数全线上涨，涨幅均超过1%，沪指和50指数均创出反弹新高，成交量有明显萎缩。

大盘整体表现非常强势，个股活跃度也很高。目前市场上行趋势明确，短线的调整不会马上改变整体趋势，但如果观察具体的板块表现就可以发现近期还是有一些切换迹象，赛道股出现了分化和调整，而之前明显落后的蓝筹白马、消费医药等板块整体走强，这维持了市场整体的活跃度，也给赛道股的回调营造了比较良好的环境，是较为理想的轮动局面。中报将是一个重要的洗牌阶段，市场将根据中报的情况作出重新评估，有新走强的也会有被证伪下跌的，而且可能不会是赛道股一枝独秀的局面了。

在周一的收评中我曾分析了后续发展的三种可能形态，那就是市场顺利完成主线切换、赛道股继续领涨蓝筹股保持跟随状态、赛道股见顶蓝筹股补涨后也出现回调，目前来看市场的整体切换还是进行的比较顺利的，一方面赛道股虽然出现了回调和分化，但并没有全面退潮，例如今天风电板块仍然表现很强，锂矿、三代半导体等赛道股分支也有很活跃的表现，不过同时也有整车板块继续回调的例子，总体来说调整还比较平稳没有出现龙头股大幅杀跌的情况；另一方面以旅游、消费、医药等代表复苏相关板块全面走强，很好的填补了赛道股退潮分化带来的空缺，维持了市场的整体强势，即使在外盘普遍下跌，尾盘美股欧股期指普跌的冲击下有所回落但也没有对市场高昂的情绪造成太大打击。这其实也证明了美股走势并不会决定A股走向的判断，甚至连美国的顶级投行小摩也表示A股目前是全球股市中的避风港，欧美股市的下跌反而会使得全球资本向A股进一步集中。

如果大家观察近期和前几个月的区别就会发现，在前四个月里，市场不是没有尝试过摆脱赛道股转向蓝筹白马的切换，但都失败了，结果就是蓝筹没守住，赛道股还持续杀跌，直到4月的恐慌杀跌，而进入5月后大盘反弹，但其实最开始几乎是赛道股一枝独秀，那么现在市场最担心的是什么呢？不是担心蓝筹白马走强，而是担心赛道股回调见顶的时候蓝筹白马顶不上去，那结果就是把大盘整体拖下来，目前来看这种风险基本解除了。其实4月底以来赛道股这一波几乎是反转走势的强劲上涨仍带有比较明显的超跌反弹意味，新能源行业的高景气度带来的话题不断，也迅速提升了市场的想象力和心理预期，但到了中报临近的时刻市场自然会考虑业绩这个因素。我们看到在锂电产业链中最强的还是上游的锂矿公司，原因很简单，锂矿公司的中报确定性最高，昨晚天华超净的中报预告显示仅二季度的净利就几乎达到去年全年的两倍，然而这样的高利润必然会对中下游企业造成沉重的成本压力，这一点在一季报已经得到了证实，即使是宁德这样议价能力超强的行业龙头都无法幸免，那么这一幕在中报还会重演吗？宁德能扭转一季度的不利局面吗？比亚迪的高销量能转化为持续增长的利润吗？这是我们需要认真思考并跟踪观察的地方。

预计周五大盘低开后冲高回落震荡，今天大盘虽然整体表现强势，但也只有沪指和50指数创出新高，欧股当前跌幅不小，美股期指也有明显下跌，如果美股继续下跌也必然会带来情绪冲击，不过目前市场情绪很高，低开或下探都会有资金积极低吸，不至于形成恐慌性的杀跌，反而会带来新的机会。我自己今天进行了差价操作，目前仓位仍是115%（32.5%融资买入）。

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