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不进则退的市场守是守不住的

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win哥win哥 2022-12-28 21:04:35 2620
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周三两市呈现探底回升分化震荡的走势,隔夜美股再度下跌,市场对于23年美联储将维持高利率水平有较为一致的共识,这无疑会压制市场的成长股风格,纳指下跌超过1%,受此影响早盘指数全线低开,开盘后以宁德时代为代表的锂电板块大幅下挫引发赛道股整体回吐,创业板、科创板等指数快速走低,50指数表现较为抗跌,不过大盘的下探并未持续太久,10点前已经止跌并逐渐震荡回升,午间指数涨跌不一,50指数小幅上涨带动沪指翻红,午后大盘未能继续上攻,回落形成弱势震荡整理走势,中证1000指数表现疲弱创出盘中新低,收盘时仅有50指数小幅上涨,其他主要指数全线下跌,成交量较昨日略有萎缩,红盘股不足1000支。

总体来看目前市场的主要问题仍然在赛道股,赛道股在过去两年局部牛市的狂热炒作后,目前正处于整体退潮期,尽管今年业绩普遍爆发,但这样的高基数在明年很可能面临景气度滑坡的压力,这种预期明显压制了赛道股的反弹强度,当前市场资金的主要目标仍是复苏类板块,但其号召力又不如赛道股,二者形成较为明显的跷跷板效应,使得大盘反弹难以升级,这种局面可能还会持续一段时间,但总体而言下行空间有限,板块还会不断轮动。

昨天我指出量能仍是判断反弹强度和持续性的关键信号,今天大盘基本全天回吐整理,量能也未见放大,显然市场的心态仍然比较纠结,从板块的表现来看赛道股连续两天反弹后今天基本上是修整状态,正如前两天分析的那样,之前几周赛道股几乎呈现单边下跌走势,很明显正在被资金持续抛售,赛道股的问题在于过去两年的热炒已经严重透支了未来的预期,当前已经没有什么预期差,而且将面临产能过剩、需求放缓的双重压力。过去一年多以来由于蓝筹白马持续调整,市场中的主要机会几乎完全集中于赛道股之中,股价的表现也是相当亮眼,这让很多人产生了一种错觉,认为赛道股会永远上涨,赛道股所处的行业未来前景是广阔的,这一点并没有什么问题,但任何行业的发展都是有曲折波动的,尤其是锂电光伏芯片这些行业其实都带有明显的周期性,可是近几年的高速发展让很多人将这些板块当成了完美的成长股,但近期锂矿股的走势已经很清楚了证明了其周期股的属性,今年业绩的爆发反而令明年的前景蒙上了一层阴影,其实赛道股今年的跌幅也相当大,只不过5~7月那一波猛烈的反弹个别个股甚至创了历史新高,让很多人产生了错觉而已。

综合这些情况来看,赛道股想要重现5~7月的盛况显然不现实,虽然一些优质公司或细分方向在调整之后确实已经有机会出现,但作为一个整体能保持震荡局面或跟随主线反弹就是不错的局面了,而市场是不进则退并且有很强板块效应的,去年和今年5~7月之所以赛道股能成为核心主线,与不少龙头公司不断创出新高的带动力有很大的关系,而现在明显没有这样的氛围,例如最近两天赛道股连续反弹,但核心龙头宁德时代在周一小幅上涨后就连跌两天,今天盘中一度大跌超过5%,反而砸出月内新低,这对锂电板块乃至赛道股整体的打击是非常明显的,而近期蓝筹白马的反弹虽然也是一波三折比较反复,但整体持续性显然比赛道股更强,因为市场的复苏预期还是相当明确的,目前市场的格局就是如此纠结,如果不能连续放量上攻,那就必然还有较长时间的拉锯震荡,今年的交易仅剩下两个交易日,就不要幻想突然爆发了,还是做好总结准备来年再战吧。

预计周四大盘可能还要对今天的盘中低点进行确认,但持续下跌的风险不大,年底最后时刻机构为了争夺排名也可能会对一些重仓股进行拉抬护盘,所以指数的表现可能不会太差,当然大的转机肯定要等明年了。我自己今天进行了差价操作并略有回补加仓,目前仓位105%(27.5%融资)。

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