赛道股到了还债的时候

周四两市延续了分化震荡调整的走势，隔夜美股反弹，早盘指数全线高开，开盘后迅速分化，赛道股再度走低压制创业板、科创板、中证1000等指数回落，而50指数仍保持强势震荡格局，虽然权重股表现较强，创业板、50指数均冲高创出盘中新高，但分化格局难以改变，遇阻后大盘整体回落震荡整理，午间指数涨跌不一，午后大盘表现更加疲弱，赛道股持续下挫，压制创业板等指数连续下行几乎呈现单边下跌走势，只有50指数仍保持红盘状态，反复下行至2点半后才略有回升，收盘时50指数小幅上涨，其他主要指数全线下跌，科创板和中证1000指数跌幅超过1%，成交量有所放大，红盘股仅有800余支，北向资金流入28亿元。

目前市场的分化格局难改，赛道股正处于持续下跌阶段，而蓝筹白马虽是短期市场主线，但强度上难以带动整体走强，这严重的分散了市场的资金，实际上还是一种结构性的行情，在赛道股整体企稳之前，大盘显然很难有持续上攻的基础和环境。

开盘时两市有3600支个股红盘，收盘时却有4100支绿盘，这其中究竟发生了什么呢？实际上今天大盘的走势基本上就是昨天的翻版，只不过今天有个高开，昨天是低开后小幅冲高罢了，看看科创板的盘中走势，几乎和昨天如出一辙，尤其是午后反攻无望单边下挫的局面更是如此。中证1000、科创50指数都是5连阴走势，这只能说明当前主流资金正在加速抛售赛道股，因为之前主流资金在赛道股中的仓位太高，三季报时有数据称机构持仓中有40%的比例与赛道股相关，这种情况到现在就造成了只能多杀多的互相捅刀子才卖得出去，这其实和去年春节之后白马股抱团崩塌后的情况一样，大家都想跑又没有资金接盘，于是就会反复阴跌不止，而后续市场的关键其实就是看赛道股什么时候能站稳了。不过话说回来其实赛道股独领风骚的阶段局面也是一样，只不过二者的强弱是反过来的，当初赛道股有多风光现在就有多惨淡，是赛道股还债的时候了。

这样极端分化的格局下跟对方向太重要了，最近要是死抱着赛道股不放，那真是惨不忍睹，能做到不亏钱就算很不错了，但如果最近选择的是蓝筹白马消费医疗，除非是追涨杀跌否则想赔钱都难。其实宁德最近几个月也多次出现了单周反弹8~10%，或者是连续两周累计反弹超过10%的走势，但这种反弹都未能彻底扭转调整节奏，只是延缓了下跌速度，勉强维持了箱体震荡 的状态而已，要知道在赛道股里宁德的这种表现其实已经算是不错了。更多的赛道股近期在不断创出新低，例如风电中的东方电缆今天一阴吞五阳暴力杀跌，然而如果拉长时间看一下就知道，7月份的时候该股还创了历史新高，从21年6月到22年7月这一年之内涨了4倍，然而大家想想在这个阶段大盘是什么走势？港股又是什么走势？所以现在东方电缆猛烈下跌一点都不奇怪，而且别看最近跌了2、30%，那和过去几年的涨幅相比还是九牛一毛，所以你觉得它见底了吗？还想去抄底吗？这其实也反映出当下资金其实正在不断的卖出赛道股。

从短线角度来看，如果再出现加速下探赛道股也很可能出现反弹，但还是老问题，第一看赛道股能否企稳反弹，这对短期市场的影响非常明显，第二要看如果赛道股反弹先不管长期如何发展，当前表现强势的蓝筹白马能否保持同步，如果还是非常明显的背离状态那也很难走远。预计周五大盘有所反弹，近期的应对策略仍是急跌敢买，冲高勿追，今天已经很清楚了证明了这一点。我自己今天有小幅高抛减仓，目前仓位110%（32.5%融资）。

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