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说强不强说弱不弱的局面是如何造成的?

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win哥win哥 2022-10-23 21:02:02 3979
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周五两市小幅分化震荡整理,隔夜美股收跌,早盘指数小幅低开,开盘后昨天调整的赛道股反弹,推动创业板回升,而昨日大涨的芯片等板块回吐压力明显,大盘冲高遇阻后出现一波回落,不过力度比昨天的下探明显减弱,10点后逐渐企稳并回升震荡整理,至午盘前有所走高,午间指数整体收涨,但涨幅最大的沪指也只有0.5%的涨幅,午后大盘分化加剧,芯片板块拉升推动科创板冲高创出盘中新高,而50指数却连下挫创出年内新低,尾盘有所回升,收盘时涨跌不一,沪指、科创板和中证1000指数微涨,50指数、创业板有所幅度下跌,成交量有所萎缩。

板块的表现仍有巨大差异,而且分化越来越大,赛道股与蓝筹股、赛道股内部都出现了明显的分化,不但高位股的补跌在持续,一些早已跌到非常低估值的大蓝筹品种也在继续下跌,把50指数都砸出了年内新低,虽然在3000点这个位置整体向下的空间不会太大,但反过来也同样缺乏整体的做多动力,所以大盘只能延续分化震荡此起彼伏的不断轮动状态。

目前市场表现出一种颇为矛盾的“说强不强、说弱不弱”状态,不强是很直观的,大盘反复在3000点附近纠缠,年内全面下跌,当然算不上什么强势,但要说弱呢似乎也不是很明显,每天的个股表现仍然非常活跃,游资炒作的题材股自不必说,就是一些主流的板块也有不错的表现。例如赛道股中锂电光伏这样的核心方向最近几个月都有明显下跌,宁德这样的龙头股一波砸了30%中间几乎没有什么反弹才有所企稳,但同期风电板块却非常强势,龙头股还创出了新高;再看蓝筹白马股,固然有银行、保险、券商这些大金融板块无比低迷,连白酒这样的核心白马近期都跌跌不休,但也同样有煤炭、地产的抗跌以及近期医药板块的强劲反弹,过去大多数时候基本保持同步运行的板块都出现了明显的差异,让很多人都感到无所适从,经济大周期的低迷、少数行业的高景气度、全球流动性的收紧、局部流动性的充裕,重重矛盾的因素交织造成了这样复杂的局面。

从全球的整体环境来看,美联储的持续加息给全球经济、资本市场带来的巨大冲击并未结束,极有可能在明年带来全球性的经济衰退,而摆脱这种局面的唯一方式可能就是美联储停止加息步伐甚至重新进入降息周期,但在巨大的通胀压力之下,美联储也很难做出这种急转弯的政策变化,这就意味着在短时间内大环境很难有根本性的改观,而未来也依然有巨大的不确定性,然而市场对当下股价的定位却是基于未来至少半年之后的业绩预期,这当然就会有很大的变数,在今年一季报和中报时我们都看到了很多这种提前量太大的预期不准确造成的剧烈波动。而在三季报发布之后,大多数公司今年的业绩也就基本明朗,能在年报时出现大变化的就很少了,同时市场对公司的定价基准已经开始从今年转变到对明年的预期,所以当下的业绩再好只要市场对明年的预期不利股价就很难继续上涨,反过来即使现在的业绩很烂但只要对明年的预期很高,那股价也会有很强的表现,在当前市场复杂多变的局面下,这种提前量很大的预期是对股价表现影响最大的因素。

周五晚间美股反弹,原因同样是市场对美联储的政策转向有一定预期,但正如上面谈到的那样,如果通胀不能有效控制,美联储的政策就很难彻底转向,所以这种预期能否成为现实有很大的不确定性,美股也很难就此彻底见底,但对短期市场走稳仍有一定好处。预计周一大盘有所反弹,但力度、同步性和持续性都难以预料,如果能再次出现放量大阳线将是非常积极的信号,不过仍应做好反复震荡拉锯筑底的准备。我自己周五略有加仓,目前仓位112.5%(40%融资)。

原创声明:以上文章均由“win哥(小win哥)”原创首发,转载请注明出处,抄袭者必追究!!


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