哎呦,表现不错哦
周五两市低开高走分化震荡反弹,早盘受美股下跌影响大盘低开,开盘后很快分化,科创板、创业板以及中证1000等指数冲高,而50指数下挫走低,不过随着科创板等指数的冲高,50指数也止跌并逐波震荡回升,10点后科创板带动中证1000等指数连续上攻走强,午后科创板等指数有所回落,50指数反而震荡上行,在2点后翻红走高,不过相应的则是中证1000指数逐波回落一度跌绿,收盘时指数全线上涨,但涨幅差异很大,科创50指数一枝独秀上涨近2%,其他主要指数涨幅均未超过0.5%,成交量略有萎缩,红盘股3100余支,北向流出60亿元。
板块方面汽车芯片、半导体、EDA、存储芯片、光刻机等芯片相关板块走势强劲涨幅居前,电信运营、信创、鸡肉、光伏电池、算力等板块也表现较强,黄金、种业、房地产、有色、酒店餐饮、旅游、石油、钢铁等板块领跌,应该说最近两个交易日大盘的表现还是相当不错的,顶住了美股连续下跌以及抱团股回吐的冲击,都顽强的探底回升震荡走高,科创板连续反弹,50指数更是收出了9连阳,虽然节奏差异不小,但基本保持了整体反弹节奏,可以说除了量能不足之外,这一段的走势反而是年内难得的同步反弹。
不过量能不足的问题已经反复说过很多次了,因为市场在集中抱团的时候可以依靠较少的成交维持局部的强势,但是抱团松动瓦解后市场有更多的选择,就不可能只靠这么一点资金支撑,所以只有放量才能推动更多的板块持续展开反弹,如果始终不能放量,那反弹就难以走远,这个问题其实在周五盘中就可以看到,当领涨的芯片板块遇阻后大盘的攻势也就熄火了,虽然科创板下午仍然保持了较强的状态并没有大幅回落,但大盘下午也就陷入震荡状态了。不过要注意恒指周五还跌了2%,这是因为港股的话语权完全掌握在外资手中,而A股近年来虽然外资的影响也在不断增加,但毕竟掌控程度低的多,而A股与港股的股票行业结构差异也很大,A股最强的制造业恰恰是港股所缺乏的。周五北向资金也流出了60亿元,在这样的情况下,A股能有这样的表现已经算是很不错了。
之前市场很多时候都是靠着50指数苦苦支撑局面,其他板块往往背离下跌,但今天可以看到50指数的下跌并没有造成其他板块指数的崩溃,反而让市场更活跃了,原因其实之前也谈过,抱团本身就是市场缺乏机会的表现,是弱势信号,而抱团松动瓦解,资金就会去寻找更多方向的机会,板块表现反而会更活跃。在锂电、光伏、创新药、芯片这几个老的赛道板块里,近期芯片表现最强,核心原因就是业绩,超跌当然也是一个很重要的因素,但只有超跌是不够的,必须有行业景气度的明确改善才能出现这样持续性的反弹走势。另外对比中芯国际港股还没修复周三A股收盘后的跌幅,而A股的中芯国际已经创出反弹新高,强度差别还是很大的,我们当然可以说A股的中芯国际估值太高,但从另一个角度来说,这个规模和技术最领先的国产芯片代工公司,在全球代工公司里也是排名靠前的,港股给出的估值未免也太低了一些,这其实是全球资本市场的定价权由外资掌控造成的,一个很典型的例子就是比亚迪,如果放到美股去,不说比肩特斯拉,起码也会比目前的市值高出很多,但在A股也只能有这样的定价,不过其实这也说明A股公司的估值还有提高的空间。
周五晚间美股继续下跌,不过最近其实可以看到美股的下跌对A股来说未必是坏事,当然,对于那些和美股强势板块联系较为紧密的板块肯定有不利影响,但过去几年A股并没有跟上美股的牛市行情,现在美股抱团瓦解,A股的低位状态可能更具优势,不过归根结底还是要看经济的整体情况和公司盈利情况。预计周一大盘将面临回吐压力,仍应注意观察量能变化以及50指数和科创50指数这两个当前核心的人气指数的动向。我自己周五继续持股观望,仓位仍是107.5%(22.5%融资买入)。
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