老马识图:美联储加息放缓,美元跌势暂止
美联储加息放缓,美元跌势暂止
2022年12月12-16日当周,美国通胀数据走低,美联储决议符合预期,不过鲍威尔讲话依然维持鹰派态度,美元指数收窄跌幅,但是未能收复105.0关口,黄金价格短暂下探至1773美元,最后收于1793美元附近。原油方面,随着亚洲地区需求复苏,美原油一度从70美元关口反弹至77.0美元附近,但是随着全球多家央行加息,引发全球经济衰退担忧,打压了油价反弹,最后美原油收于74.6美元。
经济数据方面,美国11月未季调CPI年率录得7.1%,低于预期的7.3%,通胀持续回落且为2021年12月以来最小增幅。扣除食品和能源的核心CPI于11月份上涨0.2%,较上年同期上涨6%。数据公布后,美元指数跌破104.0关口。金价大幅拉升,一度触及1824美元。
北京时间12月15日凌晨,美联储公布最新利率决议。委员们一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,并称持续加息可能是适当的。FOMC声明表示,下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。美联储主席鲍威尔强调,终端利率水平更重要,不保证不会上调峰值利率预测。需要将利率保持在最高水平,直到我们真正确信通胀正在持续下降。美联储决议之后,美元指数略微反弹,金价震荡回落。
汇市方面,随着美联储加息炒作接近尾声,美元加速回吐,失守了105.0关口。欧元方面,欧洲央行在12月15日宣布将欧元区三大关键利率均上调50个基点,承诺继续大幅加息,同时公布量化紧缩计划,这推动欧美大幅拉升,一度涨破1.0700关口,不过经济衰退和债务风险压制了欧元涨幅,最后收于1.0588。英镑方面,当周英国央行,加息50个基点的决议,将基准利率推高至3.5%,是近14年新高。由于英国央行加息放缓,镑美多头获利了结,短暂冲击1.2400关口后回落,最后收于1.2142附近。
澳元兑美元在0.6850附近受压回落,收于0.6688,;美加在1.3500附近获得支撑,继续震荡上行,收于1.3698。美日在134.5附近获得支撑反弹,收于136.7。
市场分析和展望:
美元方面,随着美国通胀下降,美联储放缓加息炒作开始,美元见顶回落。技术上看,美元指数跌破了105.3附近的大支撑,如但未能冲击102.2大支撑,在103.5附近获得支撑反弹。基本面上来看,美联储加息虽然接近尾声,但是降息预期还很远,所以美元近期有反弹修复需求,主要调整区间在103.5-107.2。大级别上方关注107.8和109.2压力,下方103.5和102.2支撑,
黄金方面,随着市场对美联储激进加息降温,黄金告别空头。技术上看,黄金连续两次上破1800关口却未能站稳,近期进入技术调整,调整目标稳1745或者1723,等调整到位之后再布局下一轮多头。近期上方关注1824和1848压力,下方支撑看1763,1746和1723美元。
白银,技术上看,白银突破了22.2压力,呈现震荡上行格局,近期在24.1附近受压回落,预计后面会测试22.2的支撑,近期靠近压力可以做回踩,上方关注24.1和24.5压力,下方关注22.2和21.9支撑。
欧元兑美元,随着美元大回踩和欧央行紧缩,欧美彻底摆脱了空头。技术上看,欧美上破1.0460后进一步上扬,尽管短线冲上了1.0700关口,但是快速回吐,欧元区衰退预期压制了欧元涨幅,目前欧美进入回踩调整,目标位在1.0460和1.0360。下一轮多头可以在1.0235-1.0360之间等待机会,上方压力关注1.0670和1.0780。
英镑兑美元,英国央行加息按部就班,镑美多头动力减弱,技术上看,镑美在1.2450附近受压回落调整,下方关注1.2000,1.1800和1.1670支撑。确认了1.1800支撑之后才考虑布局下一轮多头。
美元兑日元,随着美元大幅回落,美日进入了空头格局,技术上看,美日在134.0附近获得支撑。由于日本央行政策变化不大,美日走势主要看美元。最近美日下跌幅度有点大,面临技术调整,下方关注134.6和132.2支撑,靠近支撑可以做反弹,上方关注138.2,139.7和141.3压力,进入141上方后再考虑下一轮空头。
原油方面,市场供应偏紧预期支撑油价,亚洲需求前景目前趋于改善,油价下跌空间受到限制。技术上看,原油呈现震荡下行,在70美元获得支撑后反弹。油价的震荡区间下移至70-83美元,进入80美元上方不追涨,如果下破70.0美元,下方看66.7和62.8美元支撑
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