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7月投资策略

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股海光头520股海光头520 2022-07-01 08:17:20 9520
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6月收官之战,三大指数红盘报收!在昨天早盘文章,我们分析了周三为啥跌,又预期周四不差的原因。现在看,逻辑还是对的,就是短期资金进出的扰动,但是因进出所带来的如汽车板块的分化,已经成定局!

因为里面的人心开始涣散了,他们现在想的是解套,再要凝聚做多合力,难度更大,所以接下来要留意低位板块的启动。如果有接力的,那就是游资继续拧成一股绳;如果没有,那题材也会陷入轮动,冷饭热炒会是上旬一个常态。

在6月策略里,我们结合事件(经济复苏、美联储加息、中报预期)分析,给出指数空间在3100-3300点区间震荡。实际运行过程中,在这几个节点,市场都有过徘徊,但最终选择向上,流动性魅力凸显,走势超预期!

方向上,我们当时看低估值+消费。虽然汽车很火,但大家也可以看看白酒、家电、食品饮料板块指数走势,白酒涨了有18%左右,家电、食品饮料也在6月中下旬启动。低估值方向,大金融动了,完成补涨预期,尚有遗憾的可能就是铜铝等周期品种。

对于7月,如果券商等金融权重动,则机会在指数,表现加速;如果依然是赛道轮动,无论是成长,还是价值,那么继续在上升通道类运行,也未尝不可。不过,倾向节奏会慢下来。至于这次不给空间预测,只因上升不言顶,且看7月首个交易日怎么走。

方向上,前面说过,一方面是军工、半导体等偏科技成长向,同时,像锂电池、煤炭这类中报业绩预期不错的,预计也仍会有表现;另一方面,我觉得医药会有一波修复,而白酒可能暂时进入波段尾声。

目前哪个板块会实现游资+机构共振,暂未可知。整体遵循的思路就是高切低,成长赛道把光伏以及部分高位锂电切换至军工、半导体,我暂时倾向后者;价值里把白酒、家电等逐步切换至医药里。

6月我们明确方向就是低估值+消费,进入7月,我们反而比较迷茫,我相信迷茫的不止我一个,但是不用担心,市场会慢慢达成共识的,也许直接加速,也许会先有几天的混沌期。短线角度,依然关注两点:成交是否万亿+上行趋势是否完好。

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附:【7.1基金板块盘前点评】

1、中概互联:今天港股休息!

2、证券:微涨,希望在今天,最迟下周一存在短线变盘预期。

3、军工、半导体:这轮反弹,军工一开始领先,后来涨到一半就休息了,半导体一直都偏弱,对业绩增速有疑虑,7月看看高位出来的资金是否愿意过来。

4、新能源:光伏昨天大涨,今天可以考虑减仓10%,留一半的仓位;如果今天直接回调,则先放弃。锂电小涨,宁王没怎么动,接下来观察它的走势,暂且不动。

5、周期:昨天煤炭、钢铁微涨,有色小涨,昨天提醒了煤炭可以补点,接下来先看两天吧,整体不动。

6、白酒:昨天大涨,突破下降通道,后面即使回撤应该也不会创新低了;今天减仓15%,这轮波段上来也有25%涨幅了,算是一个比较大的波段了,先行兑现点收益。

7、医药:小涨,不错,不动。

跟着我的基金操作,一个是慢慢买、能拿,不赚钱不走人,一个是收益差不多,到了预期就逐步提前兑现。不求买在最低点,也不求卖在最高点!


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